SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES |
| Siren | 370200537 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8330 |
| Numéro de Gestion | 1970B40053 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62620 RUITZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 910.00 | 246 647.00 | 263.00 | 3 912.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 647 694.00 | 9 647 694.00 | 3 865 960.00 | |
AN Terrains | 2 768 270.00 | 1 611 478.00 | 1 156 792.00 | 1 161 909.00 |
AP Constructions | 42 281 525.00 | 39 918 684.00 | 2 362 841.00 | 2 881 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 346 175.00 | 68 797 161.00 | 8 549 014.00 | 9 773 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266 282.00 | 4 952 803.00 | 313 479.00 | 274 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 817 115.00 | 23 817 115.00 | 2 431 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 801 769.00 | 1 801 769.00 | 1 893 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 175 740.00 | 115 526 773.00 | 47 648 967.00 | 22 286 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103 470.00 | 2 326 063.00 | 5 777 407.00 | 6 083 078.00 |
BN En cours de production de biens | 4 330 857.00 | 17 506.00 | 4 313 351.00 | 3 477 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 080.00 | 13 080.00 | 13 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 798 251.00 | 40 798 251.00 | 43 272 507.00 | |
BZ Autres créances | 9 447 684.00 | 21 677.00 | 9 426 007.00 | 7 304 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | 17 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 711 255.00 | 2 365 246.00 | 60 346 009.00 | 60 168 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 819.00 | 1 819.00 | 3 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 888 814.00 | 117 892 019.00 | 107 996 795.00 | 82 458 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 956 119.00 | 956 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 725.00 | 267 725.00 | ||
DG Autres réserves | 2 664 715.00 | 2 664 715.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 269 877.00 | -1 769 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 603.00 | 499 272.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 837 552.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 046 878.00 | 1 803 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 298 509.00 | 16 622 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 952 247.00 | 5 541 077.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 952 247.00 | 5 578 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 411 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 569 397.00 | 12 511 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739 480.00 | 30 999 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394 024.00 | 12 196 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 871 730.00 | 4 135 216.00 | ||
EA Autres dettes | 166 890.00 | 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 743 084.00 | 60 253 830.00 | ||
ED (V) | 2 955.00 | 4 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 996 795.00 | 82 458 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 122 696 093.00 | 150 022 367.00 | ||
FG Production vendue services | 16 007 929.00 | 9 374 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 704 022.00 | 159 397 068.00 | ||
FM Production stockée | 837 661.00 | 506 997.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 457 740.00 | 2 400 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 043.00 | 20 165.00 | ||
FQ Autres produits | 1 483.00 | 2 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 074 949.00 | 162 327 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 264 541.00 | 109 942 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 544.00 | -373 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 832 658.00 | 19 271 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153 960.00 | 3 213 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 678 468.00 | 19 267 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 830 032.00 | 5 550 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 843 434.00 | 2 343 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 699.00 | 71 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 761.00 | |||
GE Autres charges | 20 921.00 | 8 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 274 018.00 | 159 296 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 800 931.00 | 3 030 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 203.00 | 169 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 203.00 | 169 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 203.00 | -169 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 721 728.00 | 2 861 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 126.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648 670.00 | 1 612 998.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 670.00 | 1 651 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 358.00 | 1 975 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 204.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215 333.00 | 2 152 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842 895.00 | 4 128 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194 225.00 | -2 476 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067 894.00 | -114 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 723 619.00 | 163 978 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 128 222.00 | 163 478 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 603.00 | 499 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 4.00 | 5.00 | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | 2 839.00 | 2 055.00 | 115 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 743.00 | 2 843.00 | 2 060.00 | 115 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 047.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 804.00 | 623.00 | 380.00 | 2 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 578.00 | 1 643.00 | 1 269.00 | 5 952.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 42 571.00 | 31 595.00 | 10 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 743.00 | 73 767.00 | 10 976.00 | |