SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES |
| Siren | 370200537 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6021 |
| Numéro de Gestion | 1970B40053 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62620 Ruitz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 910.00 | 246 910.00 | ||
AN Terrains | 2 768 270.00 | 1 618 021.00 | 1 150 249.00 | 1 152 629.00 |
AP Constructions | 42 208 620.00 | 40 603 084.00 | 1 605 535.00 | 1 982 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 431 995.00 | 70 148 550.00 | 92 283 445.00 | 8 442 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 940.00 | 5 167 105.00 | 1 100 834.00 | 565 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 533 862.00 | 65 533 862.00 | 85 598 939.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 820 977.00 | |||
BF Prêts | 1 775 941.00 | 1 775 941.00 | 1 775 941.00 | 1 790 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 233 538.00 | 117 783 671.00 | 163 449 867.00 | 107 353 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 727 192.00 | 2 845 315.00 | 12 881 877.00 | 6 314 202.00 |
BN En cours de production de biens | 6 149 661.00 | 321 728.00 | 5 827 933.00 | 3 914 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 973 328.00 | 89 973 328.00 | 35 330 921.00 | |
BZ Autres créances | 12 805 496.00 | 25 504.00 | 12 779 992.00 | 12 512 674.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 46 368.00 | 46 368.00 | 26 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 702 046.00 | 3 192 547.00 | 121 509 498.00 | 58 111 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 744.00 | 77 744.00 | 2 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 013 328.00 | 120 976 218.00 | 285 037 110.00 | 165 467 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 956 120.00 | 956 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 725.00 | 267 725.00 | ||
DG Autres réserves | 2 664 715.00 | 2 664 715.00 | ||
DH Report à nouveau | -311 592.00 | -1 674 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 768.00 | 1 362 889.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 618 202.00 | 1 627 221.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 550 872.00 | 2 195 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 674 274.00 | 19 599 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 184 624.00 | 4 100 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 184 624.00 | 4 100 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 610.00 | 47 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 924 834.00 | 84 388 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 406 458.00 | 23 227 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327 482.00 | 10 406 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 307 491.00 | 23 688 645.00 | ||
EA Autres dettes | 19 648 309.00 | 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 937 185.00 | 141 759 021.00 | ||
ED (V) | 241 028.00 | 7 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 037 110.00 | 165 467 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 194 011 968.00 | 100 507 882.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 011 968.00 | 100 507 882.00 | ||
FM Production stockée | 2 269 807.00 | -451 003.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 441 457.00 | 12 686 881.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 376.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 409.00 | 33 406.00 | ||
FQ Autres produits | 130 456.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 872 471.00 | 112 777 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 817 932.00 | 54 193 026.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 844 208.00 | -1 002 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 012 857.00 | 28 766 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384 277.00 | 3 128 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 882 288.00 | 18 438 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 370 145.00 | 5 223 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 247 952.00 | 2 680 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 497.00 | 217 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 654.00 | 1 474.00 | ||
GE Autres charges | 141 036.00 | 12 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 686 429.00 | 111 660 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 186 043.00 | 1 116 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 612 563.00 | 228 834.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 612 563.00 | 228 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 036.00 | 41 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 036.00 | 41 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 593 528.00 | 187 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 779 570.00 | 1 304 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 391.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 400.00 | 71 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 882 413.00 | 2 328 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 204.00 | 2 399 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522 458.00 | 1 690 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 415.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 295 252.00 | 623 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 817 710.00 | 2 342 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687 506.00 | 57 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 363 833.00 | -1 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 615 239.00 | 115 405 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 887 007.00 | 114 042 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 768.00 | 1 362 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 287 175.00 | 64 359 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 593.00 | 72 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 324 678.00 | 64 432 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 582.00 | 279 210 687.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 582.00 | 1 775 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 164.00 | 281 233 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 910.00 | 246 910.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 724 390.00 | 8 247 952.00 | 117 536 761.00 | 161 673 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971 300.00 | 8 247 952.00 | 117 783 671.00 | 163 449 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 184 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100 924.00 | 2 440 433.00 | 1 356 733.00 | 5 184 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 924.00 | 2 440 433.00 | 1 356 733.00 | 5 184 624.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 610.00 | 322 610.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 924 834.00 | 125 948 505.00 | 10 976 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 406 458.00 | 60 406 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240 749.00 | 5 240 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 440.00 | 841 440.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 365 064.00 | 365 064.00 | ||
VW T.V.A. | 5 485 506.00 | 5 485 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 722.00 | 394 722.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 307 491.00 | 26 307 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648 309.00 | 19 648 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 937 183.00 | 244 960 854.00 | 10 976 329.00 | |