MELISANA PHARMA
Dépôt
| Dénomination | MELISANA PHARMA |
| Siren | 375650116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9804 |
| Numéro de Gestion | 2015B03654 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621 689.00 | 4 784 448.00 | 2 837 241.00 | 3 582 796.00 |
AH Fonds commercial | 154 766.00 | 14 157.00 | 140 610.00 | 140 610.00 |
AN Terrains | 596 328.00 | 368 101.00 | 228 226.00 | 248 721.00 |
AP Constructions | 7 161 646.00 | 6 240 747.00 | 920 900.00 | 1 140 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177 451.00 | 7 416 902.00 | 760 549.00 | 708 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 387.00 | 897 385.00 | 376 002.00 | 449 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 312.00 | 5 312.00 | 151 814.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 010.00 | |||
CU Autres participations | 4 053 699.00 | 4 053 699.00 | 4 053 699.00 | |
BF Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 485 326.00 | 485 326.00 | 50 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 906 089.00 | 19 848 225.00 | 10 057 864.00 | 10 797 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 611.00 | 338 289.00 | 882 321.00 | 1 771 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 804 848.00 | 285 811.00 | 2 519 038.00 | 3 063 380.00 |
BT Marchandises | 1 299 164.00 | 4 639.00 | 1 294 525.00 | 923 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 533.00 | 25 533.00 | 80 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344 966.00 | 183 771.00 | 6 161 196.00 | 6 773 593.00 |
BZ Autres créances | 1 223 277.00 | 1 223 277.00 | 848 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
CF Disponibilités | 1 531 759.00 | 1 531 759.00 | 836 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 931.00 | 75 931.00 | 116 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 526 610.00 | 812 509.00 | 13 714 100.00 | 14 414 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 432 699.00 | 20 660 735.00 | 23 771 964.00 | 25 211 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 048 992.00 | 15 048 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 483 047.00 | 8 483 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 579 600.00 | 579 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 389.00 | 1 466 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 151 809.00 | -2 718 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 525 284.00 | -3 339 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 900 935.00 | 19 520 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 515 096.00 | 791 440.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 892 304.00 | 179 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 407 400.00 | 970 746.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 663.00 | 3 290 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 902.00 | 1 188 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | |||
EA Autres dettes | 331 414.00 | 241 016.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 348.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 463 629.00 | 4 720 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 771 964.00 | 25 211 514.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 286 412.00 | 5 853 408.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 643 303.00 | 18 559 508.00 | ||
FG Production vendue services | 367 306.00 | 627 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 297 020.00 | 25 040 494.00 | ||
FM Production stockée | -348 240.00 | 561 977.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 158.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 971 336.00 | 564 697.00 | ||
FQ Autres produits | 30 095.00 | 32 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 950 211.00 | 26 203 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 440 578.00 | 2 940 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -303 435.00 | 107 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 847 433.00 | 4 784 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 011 607.00 | 376 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 391 639.00 | 12 099 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 433.00 | 541 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 463 226.00 | 4 328 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 157 098.00 | 1 983 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 769 884.00 | 823 746.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 373.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 484.00 | 559 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 304.00 | 599 834.00 | ||
GE Autres charges | 286 016.00 | 296 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 843 269.00 | 29 533 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 893 058.00 | -3 330 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131 832.00 | 96 764.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500.00 | 1 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 682.00 | 6 478.00 | ||
GN Différences positives de change | 129.00 | 1 454.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136 142.00 | 106 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 330.00 | 33 705.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 708.00 | 8 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 038.00 | 42 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 105.00 | 64 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 820 953.00 | -3 265 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 825.00 | 69 593.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306.00 | 16 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 131.00 | 85 725.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 521.00 | 154 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 935.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 708.00 | 154 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 578.00 | -69 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 4 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 128 484.00 | 26 396 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 653 768.00 | 29 735 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 525 284.00 | -3 339 195.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161 345.00 | 237 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 585.00 | 435 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478 871.00 | 673 207.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | 7 902 941.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 487.00 | 17 214 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 4 789 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245 987.00 | 29 906 089.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 442 085.00 | 489 311.00 | 8 261.00 | 14 923 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019 769.00 | 769 884.00 | 896 531.00 | 17 893 121.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 304.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 515 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 746.00 | 2 816 769.00 | 1 380 115.00 | 2 407 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 661 852.00 | 461 252.00 | 168 000.00 | 1 955 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 647.00 | 553 896.00 | 547 804.00 | 628 739.00 |
6T Sur comptes clients | 241 784.00 | 33 589.00 | 91 602.00 | 183 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526 283.00 | 1 048 736.00 | 807 406.00 | 2 767 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 029.00 | 3 865 505.00 | 2 187 521.00 | 5 175 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 404 253.00 | 2 187 521.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 461 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 485 326.00 | 485 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 144.00 | 212 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 132 822.00 | 6 132 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 043.00 | 35 043.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 465 150.00 | 465 150.00 | ||
VB T. V. A. | 474 407.00 | 474 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 832.00 | 239 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 931.00 | 75 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379 501.00 | 7 894 175.00 | 485 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 663.00 | 4 041 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726 581.00 | 1 726 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 540.00 | 689 540.00 | ||
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 434.00 | 154 434.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 414.00 | 331 414.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 356 348.00 | 356 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 209.00 | 7 305 209.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||