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NAVY-SERVICE

Dépôt

DénominationNAVY-SERVICE
Siren377577143
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt3454
Numéro de Gestion1990B40058
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse13230 PORT ST LOUIS DU RHONE
2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 710.00 455.00 18 255.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 909.00 5 909.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 786 689.00 666 486.00 120 204.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 280 709.00 808 772.00 471 938.00
AV Immobilisations en cours 361 901.00 361 901.00
BH Autres immobilisations financières 38 500.00 38 500.00
BJ TOTAL (I) 2 492 419.00 1 481 622.00 1 010 798.00
BT Marchandises 53 500.00 53 500.00
BX Clients et comptes rattachés 651 184.00 106 584.00 544 600.00
BZ Autres créances 123 070.00 123 070.00
CF Disponibilités 1 917 768.00 1 917 768.00
CH Charges constatées d’avance 38 775.00 38 775.00
CJ TOTAL (II) 2 784 297.00 106 584.00 2 677 713.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 276 716.00 1 588 205.00 3 688 510.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 121 959.00
DD Réserve légale (1) 12 195.00
DG Autres réserves 1 545 204.00
DH Report à nouveau 318.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 360 530.00
DJ Subventions d’investissement 273 885.00
DL TOTAL (I) 2 314 090.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 135 869.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85 710.00
DY Dettes fiscales et sociales 266 738.00
EA Autres dettes 8 811.00
EB Produits constatés d’avance (2) 877 292.00
EC TOTAL (IV) 1 374 420.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 688 510.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 374 420.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 199.00 2 710.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 961 117.00 732 683.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 38 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 024 816.00 735 393.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 290.00 24 619.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 264 500.00 2 429 300.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 38 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 267 790.00 2 492 419.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 199.00 455.00 3 290.00 6 364.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 445 400.00 87 606.00 57 749.00 1 475 257.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 454 599.00 88 061.00 61 039.00 1 481 622.00
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 606.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 156 188.00 156 188.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 851 529.00 813 029.00 38 500.00
8A Emprunts et dettes financières divers 135 869.00 135 869.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 85 710.00 85 710.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 266 738.00 266 738.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 811.00 8 811.00
8L Produits constatés d’avance 877 292.00 877 292.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 374 420.00 1 374 420.00