SOMTP NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SOMTP NORMANDIE |
| Siren | 377854385 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5773 |
| Numéro de Gestion | 1990B00301 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 IFS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 119.00 | 184 984.00 | 230 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 475.00 | 483 429.00 | 285 046.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 593.00 | 57 593.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 271 600.00 | 685 604.00 | 585 996.00 | |
BT Marchandises | 1 477 772.00 | 50 389.00 | 1 427 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505 635.00 | 22 748.00 | 4 482 887.00 | |
BZ Autres créances | 231 725.00 | 231 725.00 | ||
CF Disponibilités | 1 282 268.00 | 1 282 268.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 539.00 | 60 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 557 943.00 | 73 138.00 | 7 484 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 543.00 | 758 742.00 | 8 070 800.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 27 234.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 115 408.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 853.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 302 262.00 | |||
DP Provisions pour risques | 297 839.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 297 839.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 467.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 850.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 248.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 236.00 | |||
EA Autres dettes | 44 597.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 470 698.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 800.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 151.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 800 993.00 | 156 328.00 | 18 957 322.00 | |
FD Production vendue biens | 5 844.00 | -3.00 | 5 841.00 | |
FG Production vendue services | 1 973 291.00 | 140 932.00 | 2 114 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 780 130.00 | 297 258.00 | 21 077 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 173.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 448 509.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 861 934.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -234 436.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 258 970.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 707.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 128 549.00 | |||
FZ Charges sociales | 428 513.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 660.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 618.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 839.00 | |||
GE Autres charges | 31 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 133 831.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 677.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 668 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 668 857.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 237.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 237.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 663 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 978 298.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 748.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 193.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 154 597.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 407 743.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 853.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 613.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 583.00 | 275 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 589.00 | 275 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 997.00 | 1 183 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 997.00 | 1 271 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 269.00 | 206 660.00 | 64 516.00 | 668 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 459.00 | 206 660.00 | 64 516.00 | 685 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 297 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 069.00 | 297 839.00 | 233 069.00 | 297 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 005.00 | 50 389.00 | 28 005.00 | 50 389.00 |
6T Sur comptes clients | 49 403.00 | 6 228.00 | 32 884.00 | 22 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 409.00 | 56 618.00 | 60 889.00 | 73 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 478.00 | 354 457.00 | 293 958.00 | 370 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 457.00 | 293 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 593.00 | 57 593.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 234.00 | 27 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 478 400.00 | 4 478 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 60 545.00 | 60 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 179.00 | 168 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 539.00 | 60 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 494.00 | 4 770 666.00 | 84 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 355.00 | 244 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 111.00 | 129 811.00 | 231 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 100.00 | 2 458 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 099.00 | 62 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 825.00 | 95 825.00 | ||
VW T.V.A. | 601 451.00 | 601 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 860.00 | 48 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 850.00 | 507 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 597.00 | 44 597.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 450.00 | 4 194 151.00 | 231 299.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 417.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 741.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 408 031.00 | |||
YT Sous‐traitance | 335 496.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 479.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 667.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 089.00 | |||
ST Autres comptes | 1 189 237.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258 970.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 465.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 242.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 707.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 369 886.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 742 224.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||