E.MMO AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | E.MMO AQUITAINE |
| Siren | 377925300 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17970 |
| Numéro de Gestion | 1990B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | 92.00 | |
AN Terrains | 322 760.00 | 322 760.00 | 440 136.00 | |
AP Constructions | 3 074 958.00 | 835 485.00 | 2 239 473.00 | 2 473 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 245.00 | 146 589.00 | 91 656.00 | 112 135.00 |
CU Autres participations | 117 058.00 | 3 980.00 | 113 078.00 | 113 827.00 |
BF Prêts | 4 755 899.00 | 4 755 899.00 | 3 962 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 515 322.00 | 992 456.00 | 7 522 865.00 | 7 101 345.00 |
BT Marchandises | 6 337 864.00 | 157 014.00 | 6 180 850.00 | 7 434 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 248.00 | 357 496.00 | 29 753.00 | 42 209.00 |
BZ Autres créances | 5 753 019.00 | 800 558.00 | 4 952 461.00 | 4 698 307.00 |
CF Disponibilités | 2 609 171.00 | 2 609 171.00 | 2 702 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 819.00 | 24 819.00 | 22 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 115 121.00 | 1 315 068.00 | 13 800 054.00 | 14 902 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 630 443.00 | 2 307 524.00 | 21 322 919.00 | 22 004 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755 899.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | 15 943 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | 371 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 085 421.00 | -3 905 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 272.00 | 820 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 618 479.00 | 13 231 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 523 920.00 | 514 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 523 920.00 | 514 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557 487.00 | 5 762 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 293.00 | 1 545 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 006.00 | 281 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 672.00 | 559 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 016.00 | 790.00 | ||
EA Autres dettes | 45 078.00 | 51 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 180 520.00 | 8 258 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 322 919.00 | 22 004 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 520.00 | 8 258 517.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 055 287.00 | 5 141 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 900 000.00 | |
FG Production vendue services | 393 495.00 | 393 495.00 | 367 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | 393 495.00 | 1 693 495.00 | 2 267 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 842.00 | 100 101.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 344.00 | 2 368 032.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 396 254.00 | 1 964 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 407 489.00 | 309 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 084.00 | 100 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 398.00 | 74 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 391.00 | 36 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 923.00 | 161 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 000.00 | 55 498.00 | ||
GE Autres charges | 843.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 558 382.00 | 2 702 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 038.00 | -334 018.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 772 414.00 | 929 297.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 45 915.00 | 21 803.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360.00 | 20.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 910.00 | 239 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 550.00 | 19 414.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 116.00 | 85 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378 936.00 | 343 567.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 340.00 | 4 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 219.00 | 96 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 559.00 | 100 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 377.00 | 243 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 788 838.00 | 816 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 887.00 | 2 735.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 4 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 887.00 | 7 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 908.00 | 1 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 545.00 | 2 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 453.00 | 4 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 566.00 | 3 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 580.00 | 3 648 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 308.00 | 2 828 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 272.00 | 820 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -41 769.00 | 17 105.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 610.00 | 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079 807.00 | 4 193 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 819.00 | 4 194 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 128.00 | 3 635 963.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 397 634.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400 534.00 | 4 872 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 376 663.00 | 8 515 322.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 92.00 | 6 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 827.00 | 133 832.00 | 218 584.00 | 982 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 137.00 | 133 924.00 | 218 584.00 | 988 476.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 523 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 580.00 | 46 282.00 | 36 942.00 | 523 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 519 357.00 | 519 357.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 980.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 299 952.00 | 142 938.00 | 157 014.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 812.00 | 350 000.00 | 9 316.00 | 357 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 558.00 | 800 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 659.00 | 350 000.00 | 671 611.00 | 1 319 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 239.00 | 396 282.00 | 708 554.00 | 1 842 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 000.00 | 671 611.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 340.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 755 899.00 | 4 755 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 257.00 | 358 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 991.00 | 28 991.00 | ||
VB T. V. A. | 43 124.00 | 43 124.00 | ||
VP Divers | 13 921.00 | 13 921.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 201 881.00 | 5 201 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 093.00 | 494 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 819.00 | 24 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 985.00 | 10 920 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055 287.00 | 5 055 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 200.00 | 502 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 752.00 | 13 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 006.00 | 286 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | ||
VW T.V.A. | 58 092.00 | 58 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 913.00 | 71 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 016.00 | -1 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 541.00 | 101 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 078.00 | 45 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 520.00 | 6 180 520.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 252.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 404.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 868.00 | -83 642.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 020.00 | 38 574.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 530.00 | 149 104.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 378.00 | 135 044.00 | ||
ST Autres comptes | 59 692.00 | 69 926.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 489.00 | 309 006.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 2 872.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 134.00 | 97 435.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 084.00 | 100 307.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 281.00 | 455 899.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 193.00 | 80 961.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||