FRANCE AIR
Dépôt
| Dénomination | FRANCE AIR |
| Siren | 378006027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5407 |
| Numéro de Gestion | 1990B00364 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465 105.00 | 3 418 034.00 | 2 047 071.00 | 2 276 109.00 |
AH Fonds commercial | 8 952 761.00 | 8 952 761.00 | 8 952 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 847.00 | 444 633.00 | 234 214.00 | 243 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351 251.00 | 5 314 277.00 | 2 036 974.00 | 2 213 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 186.00 | 488 186.00 | 144 447.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 279.00 | |||
CU Autres participations | 16 519 077.00 | 400 000.00 | 16 119 077.00 | 16 164 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 840.00 | 840.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121 489.00 | 121 489.00 | 119 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 577 731.00 | 9 576 944.00 | 30 000 786.00 | 30 116 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 252.00 | 25 252.00 | 21 654.00 | |
BT Marchandises | 5 928 089.00 | 148 738.00 | 5 779 350.00 | 6 127 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 478.00 | 212 478.00 | 6 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431 800.00 | 686 163.00 | 19 745 637.00 | 18 830 838.00 |
BZ Autres créances | 2 183 118.00 | 2 183 118.00 | 1 501 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003 181.00 | 5 003 181.00 | 4 008 911.00 | |
CF Disponibilités | 6 119 046.00 | 6 119 046.00 | 5 530 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 761 501.00 | 761 501.00 | 526 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 664 468.00 | 834 902.00 | 39 829 566.00 | 36 553 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 242 200.00 | 10 411 847.00 | 69 830 352.00 | 66 669 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 428 050.00 | 8 428 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 437.00 | 1 247 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 842 804.00 | 842 805.00 | ||
DG Autres réserves | 174 055.00 | 174 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 138 815.00 | 17 419 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044 253.00 | 5 719 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 875 416.00 | 33 831 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 627 084.00 | 560 074.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 803.00 | 111 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 701 887.00 | 671 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 789.00 | 5 294 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 903.00 | 1 887 354.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 045.00 | 143 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612 251.00 | 16 816 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645 316.00 | 5 616 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 320.00 | 97 004.00 | ||
EA Autres dettes | 872 106.00 | 2 310 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 252 733.00 | 32 166 355.00 | ||
ED (V) | 315.00 | 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 830 352.00 | 66 669 720.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 679.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 995 687.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 517.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 99 229 884.00 | 4 495 013.00 | 103 724 897.00 | 101 233 060.00 |
FG Production vendue services | 2 993 243.00 | 274 113.00 | 3 267 356.00 | 3 401 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 223 127.00 | 4 769 126.00 | 106 992 254.00 | 104 634 340.00 |
FN Production immobilisée | 3 196.00 | 47 246.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 123 830.00 | 98 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050 441.00 | 684 475.00 | ||
FQ Autres produits | 868 466.00 | 702 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 038 189.00 | 106 166 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 530 886.00 | 56 545 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 458 091.00 | -332 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 265.00 | 363 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 598.00 | 5 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 018 703.00 | 19 731 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 835.00 | 1 111 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 779 730.00 | 13 242 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 146 930.00 | 5 816 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 233 823.00 | 1 124 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 137.00 | 460 997.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 065.00 | 402 172.00 | ||
GE Autres charges | 523 322.00 | 697 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 128 193.00 | 99 170 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 909 996.00 | 6 996 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 685 334.00 | 1 673 090.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 194.00 | 13 258.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 932.00 | 6 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 717 480.00 | 1 695 180.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 684.00 | 91 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 684.00 | 491 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 640 796.00 | 1 203 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 550 792.00 | 8 200 131.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 997.00 | 2 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 042.00 | 2 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 360.00 | 47 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 667.00 | 557 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893 512.00 | 1 970 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 756 352.00 | 107 911 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 712 099.00 | 102 192 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 044 253.00 | 5 719 203.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 226.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224 786.00 | 302 982.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 841 958.00 | 1 453 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684 366.00 | 13 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 751 110.00 | 1 769 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 900.00 | 14 417 868.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 372.00 | 204 332.00 | 8 518 286.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 752.00 | 16 641 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 372.00 | 370 984.00 | 39 577 731.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995 915.00 | 515 742.00 | 93 622.00 | 3 418 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 162.00 | 718 082.00 | 198 334.00 | 5 758 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 077.00 | 1 233 824.00 | 291 956.00 | 9 176 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 627 084.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 751.00 | 421 065.00 | 744 967.00 | 701 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 259 071.00 | 148 739.00 | 259 071.00 | 148 739.00 |
6T Sur comptes clients | 600 979.00 | 311 399.00 | 234 215.00 | 686 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 050.00 | 460 138.00 | 493 286.00 | 1 234 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 802.00 | 881 203.00 | 1 238 253.00 | 1 936 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 881 203.00 | 884 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 840.00 | 100.00 | 740.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 121 490.00 | 121 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 823 107.00 | 823 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 608 693.00 | 19 608 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VB T. V. A. | 795 641.00 | 795 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 617 554.00 | 617 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 568.00 | 752 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 761 502.00 | 761 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 498 750.00 | 23 376 520.00 | 122 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218 789.00 | 1 218 789.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612 252.00 | 17 612 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356 951.00 | 2 356 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 110.00 | 2 071 110.00 | ||
VW T.V.A. | 694 631.00 | 694 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 625.00 | 522 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 320.00 | 160 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 486 903.00 | 486 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 107.00 | 872 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 995 687.00 | 25 995 687.00 | 2 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 000.00 | |||