CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB |
| Siren | 378020168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1605 |
| Numéro de Gestion | 1990B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24240 MONESTIER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 386.00 | 21 419.00 | 26 967.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
AN Terrains | 5 205 965.00 | 2 492 565.00 | 2 713 400.00 | |
AP Constructions | 11 544 075.00 | 7 425 811.00 | 4 118 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 357.00 | 1 040 715.00 | 489 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 063.00 | 1 029 798.00 | 272 264.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 453 251.00 | 453 251.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 104 873.00 | 12 010 308.00 | 8 094 565.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 237.00 | 104 237.00 | ||
BN En cours de production de biens | 48 169.00 | 44 148.00 | 4 022.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 536.00 | 622 390.00 | 449 146.00 | |
BT Marchandises | 55 668.00 | 55 668.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 198.00 | 35 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 304.00 | 7 575.00 | 1 387 728.00 | |
BZ Autres créances | 247 937.00 | 247 937.00 | ||
CF Disponibilités | 288 370.00 | 288 370.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 443.00 | 52 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 298 861.00 | 674 113.00 | 2 624 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 734.00 | 12 684 421.00 | 10 719 313.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 445 251.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 119.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 505 005.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | |||
DH Report à nouveau | -659 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 110.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 591.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 390 224.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 106 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 209.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 069.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 884.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 753.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 062.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | |||
EA Autres dettes | 91 943.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 222 880.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 313.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 034.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 664.00 | 194 664.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 070 561.00 | 1 070 561.00 | ||
FG Production vendue services | 4 791 310.00 | 4 791 310.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 535.00 | 6 056 535.00 | ||
FM Production stockée | -86 818.00 | |||
FN Production immobilisée | 4 934.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 544.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 118.00 | |||
FQ Autres produits | 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 170 422.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 372.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 294.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 060.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 881.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 159 280.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 483.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 131 746.00 | |||
FZ Charges sociales | 606 968.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 629 432.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 967.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 727.00 | |||
GE Autres charges | 5 420.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 625 281.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -454 859.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 507.00 | |||
GN Différences positives de change | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 915.00 | |||
GS Différences négatives de change | 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 414.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -486 273.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 105.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 543.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 110.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 584.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | 30 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103 399.00 | 1 692 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 249.00 | 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863 976.00 | 1 723 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 834.00 | 56 390.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 738 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 972.00 | 461 537.00 | 19 595 156.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 185.00 | 453 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 972.00 | 743 555.00 | 20 104 873.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | 13 138.00 | 31 834.00 | 21 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782 548.00 | 616 294.00 | 409 953.00 | 11 988 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822 663.00 | 629 432.00 | 441 787.00 | 12 010 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 774.00 | 727.00 | 292.00 | 106 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 697 658.00 | 31 120.00 | 666 538.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | 1 967.00 | 7 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 266.00 | 1 967.00 | 31 120.00 | 674 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 040.00 | 2 694.00 | 31 412.00 | 780 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 453 251.00 | 445 251.00 | 8 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774.00 | 8 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 386 530.00 | 1 386 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 787.00 | 106 787.00 | ||
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 113 397.00 | 113 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 443.00 | 38 324.00 | 14 119.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 934.00 | 2 126 815.00 | 22 119.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 069.00 | 161 884.00 | 459 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 024.00 | 2 524.00 | 1 009 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 753.00 | 162 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 807.00 | 117 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 649.00 | 139 649.00 | ||
VW T.V.A. | 242 886.00 | 242 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 720.00 | 59 720.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 252 860.00 | 2 252 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 943.00 | 91 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 207 008.00 | 207 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 719.00 | 3 454 034.00 | 1 468 685.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 533.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 142.00 | |||
YT Sous‐traitance | 764 993.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 024.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 840.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 108.00 | |||
ST Autres comptes | 1 077 316.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 159 280.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 82 738.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 745.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 483.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 948 860.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 674.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||