TERRADIS
Dépôt
| Dénomination | TERRADIS |
| Siren | 378040752 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/000270 |
| Numéro de Gestion | 1998B40050 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 1 212.00 | 3 846.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 602.00 | 2 716.00 | 8 886.00 | 6 541.00 |
BT Marchandises | 76 220.00 | 7 293.00 | 68 927.00 | 65 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 257.00 | 2 713.00 | 139 544.00 | 173 271.00 |
BZ Autres créances | 240 214.00 | 240 214.00 | 227 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 508.00 | 169.00 | 21 338.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 110 442.00 | 110 442.00 | 43 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 592 864.00 | 10 175.00 | 582 688.00 | 541 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 465.00 | 12 891.00 | 591 574.00 | 548 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 218 498.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 291 687.00 | 248 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 077.00 | 42 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 764.00 | 346 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 457.00 | 68 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 77 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 066.00 | 56 073.00 | ||
EA Autres dettes | 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 203 810.00 | 201 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 574.00 | 548 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 512.00 | 201 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | 11 974.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 009 422.00 | 1 009 422.00 | 930 854.00 | |
FG Production vendue services | 111 622.00 | 111 622.00 | 93 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 044.00 | 1 121 044.00 | 1 024 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 682.00 | 6 985.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 131 732.00 | 1 032 045.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 240.00 | 648 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 604.00 | -6 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 929.00 | 133 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 4 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 249.00 | 143 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 591.00 | 44 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 631.00 | 4 204.00 | ||
GE Autres charges | 6 293.00 | 5 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 420.00 | 977 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 312.00 | 54 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 331.00 | 2 649.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 331.00 | 2 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57.00 | 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 621.00 | 3 111.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 722.00 | 3 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 609.00 | -535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 921.00 | 54 113.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 11 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 062.00 | 1 034 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 986.00 | 991 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 077.00 | 42 849.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | 1 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | 2 660.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 3 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253.00 | 3 349.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 602.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 003.00 | 2 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 1 003.00 | 2 716.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 4 204.00 | 7 293.00 | 4 204.00 | 7 293.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 2 338.00 | 2 713.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | 57.00 | 169.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 9 688.00 | 4 204.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 9 688.00 | 4 204.00 | 10 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 631.00 | 4 204.00 | ||
UG ‐ Financières | 57.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 038.00 | 139 038.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | ||
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | ||
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 217 928.00 | 2 649.00 | 215 279.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 734.00 | 171 235.00 | 218 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 249.00 | 11 951.00 | 32 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 104 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | ||
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 810.00 | 171 512.00 | 32 298.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | |||