SOCIETE D EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER |
| Siren | 378074744 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3797 |
| Numéro de Gestion | 1990B00154 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE SUR MER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 714.00 | 20 237.00 | 259 478.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 317 958.00 | 362 221.00 | 2 955 737.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 843.00 | 8 843.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 630.00 | 100 363.00 | 615 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001 335.00 | 509 830.00 | 3 491 504.00 | |
AV Immobilisations en cours | 254 160.00 | 254 160.00 | ||
AX Avances et acomptes | 175 497.00 | 175 497.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
BF Prêts | 36 702.00 | 36 702.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 809 121.00 | 992 651.00 | 7 816 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 554.00 | 130 554.00 | ||
BT Marchandises | 396 128.00 | 27 722.00 | 368 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 213.00 | 20 739.00 | 651 474.00 | |
BZ Autres créances | 4 601 943.00 | 4 601 943.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 691.00 | 12 691.00 | ||
CF Disponibilités | 4 982 944.00 | 4 982 944.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 241 850.00 | 241 850.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 038 324.00 | 48 462.00 | 10 989 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 445.00 | 1 041 113.00 | 18 806 332.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 593 511.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 809 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 47 653.00 | |||
DG Autres réserves | 819 955.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 110.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 118 595.00 | |||
DP Provisions pour risques | 96 768.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 318 188.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 414 956.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 477 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 648.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 383.00 | |||
EA Autres dettes | 323 760.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 430.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 272 782.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 806 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 689.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 126 778.00 | 4 126 778.00 | ||
FG Production vendue services | 16 500 141.00 | 16 500 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 626 919.00 | 20 626 919.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 373.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 109 590.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 691.00 | |||
FQ Autres produits | 606.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 837 179.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 674 992.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -212 085.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 218.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 354.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 989 792.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 915 843.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 244 522.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 281 069.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 008 702.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 206.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 118.00 | |||
GE Autres charges | 178 361.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 077 384.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 759 795.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 748 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 820.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 152.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 187.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 124 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 662.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 486.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 863.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986 378.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -542 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887 669.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 437 779.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 110.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 660.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 510.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 576.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 177 345.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 858.00 | 3 401 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 860.00 | 6 092 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 661.00 | 20 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 379.00 | 9 513 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606 515.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 411 377.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 472 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 860.00 | 945 485.00 | 5 146 621.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | 55 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 860.00 | 953 225.00 | 8 809 121.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 457.00 | 382 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 244.00 | 35 257.00 | 590 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 702.00 | 35 257.00 | 973 445.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 318 188.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 956.00 | 414 956.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 19 206.00 | 19 206.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 344.00 | 15 378.00 | 27 722.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | 20 739.00 | 13 182.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 526.00 | 55 324.00 | 17 182.00 | 67 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 526.00 | 470 280.00 | 17 182.00 | 482 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 768.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 702.00 | 36 702.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 706.00 | 15 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 656 508.00 | 656 508.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939 241.00 | 329 668.00 | 1 577 805.00 | |
VB T. V. A. | 1 858 038.00 | 1 858 038.00 | ||
VP Divers | 715 878.00 | 715 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 919.00 | 86 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 850.00 | 241 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 163.00 | 3 890 728.00 | 1 635 667.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 477 562.00 | 872 669.00 | 4 054 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 648.00 | 2 532 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 492 157.00 | 492 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 156.00 | 500 156.00 | ||
VW T.V.A. | 119 697.00 | 119 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 373.00 | 253 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 760.00 | 323 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 573 430.00 | 573 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 782.00 | 5 667 889.00 | 4 054 305.00 | 6 550 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 732.00 | |||