HOTEL POITOU CHATELAILLON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL POITOU CHATELAILLON |
| Siren | 378170070 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8139 |
| Numéro de Gestion | 1990B00403 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 2 422.00 | 8 165.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 2 111 890.00 | 259 406.00 | 1 852 484.00 | 24 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 358.00 | 129 254.00 | 373 104.00 | 62 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 752.00 | 94 247.00 | 80 505.00 | 30 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 984 888.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 799 740.00 | 485 329.00 | 2 314 411.00 | 2 111 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 863.00 | 21 863.00 | 7 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 987.00 | 13 987.00 | 8 564.00 | |
BZ Autres créances | 1 034 084.00 | 5 075.00 | 1 029 009.00 | 567 599.00 |
CF Disponibilités | 117 873.00 | 117 873.00 | 81 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | 7 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 197.00 | 5 075.00 | 1 189 122.00 | 672 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 937.00 | 490 404.00 | 3 503 533.00 | 2 784 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 404 489.00 | 257 448.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 007.00 | 221 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 297.00 | 147 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 352 199.00 | 801 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 593.00 | 25 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 231.00 | 1 268 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 589.00 | 131 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 392 991.00 | ||
EA Autres dettes | 88 694.00 | 14 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 151 335.00 | 1 982 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 533.00 | 2 784 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 431.00 | 1 974 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 165 751.00 | 1 476 515.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 751.00 | 1 476 515.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 031.00 | 9 990.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 112.00 | 217 583.00 | ||
FQ Autres produits | 2 745.00 | 21 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 639.00 | 1 728 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 847.00 | 35 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 185.00 | 141 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 081.00 | 11 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 109.00 | 363 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 110.00 | 44 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 323.00 | 564 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 164.00 | 173 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 401.00 | 46 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 075.00 | |||
GE Autres charges | 47 571.00 | 63 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 704.00 | 1 444 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -435 065.00 | 283 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 582.00 | 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 582.00 | 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 582.00 | 6 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -450 647.00 | 290 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 13 192.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 14 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -83 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 59 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 789.00 | 1 750 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 086.00 | 1 602 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 297.00 | 147 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 526.00 | 2 488 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 267.00 | 2 488 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 888.00 | 2 789 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984 888.00 | 2 799 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 114.00 | 2 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 620.00 | 300 287.00 | 482 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 928.00 | 300 401.00 | 485 329.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 142 218.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | |||
VB T. V. A. | 212 973.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | |||
VC Groupe et associés | 646 914.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 474.00 | 1 040 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 593.00 | 247 689.00 | 972 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 231.00 | 377 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 168.00 | 58 168.00 | ||
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 694.00 | 88 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 335.00 | 886 431.00 | 972 756.00 | 1 292 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | |||