SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM |
| Siren | 378247902 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1648 |
| Numéro de Gestion | 1990B30077 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 MENTON |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 275.00 | 324 800.00 | 41 475.00 | 57 514.00 |
AP Constructions | 3 220 853.00 | 715 589.00 | 2 505 264.00 | 2 736 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570 894.00 | 5 883 742.00 | 1 687 153.00 | 1 444 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624 235.00 | 6 482 883.00 | 141 352.00 | 103 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 011.00 | 60 011.00 | 37 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 17 842 268.00 | 13 407 014.00 | 4 435 254.00 | 4 380 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 525.00 | 61 525.00 | 66 611.00 | |
BT Marchandises | 4 488.00 | 4 488.00 | 6 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | 740.00 | 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 443.00 | 42 664.00 | 147 778.00 | 38 096.00 |
BZ Autres créances | 412 111.00 | 36 852.00 | 375 259.00 | 392 984.00 |
CF Disponibilités | 441 919.00 | 441 919.00 | 470 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 204.00 | 63 204.00 | 61 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 429.00 | 79 516.00 | 1 094 913.00 | 1 037 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 016 698.00 | 13 486 530.00 | 5 530 168.00 | 5 417 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782.00 | 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 611.00 | 13 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 627.00 | 943 091.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 288.00 | 45 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 393 308.00 | 1 266 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 211.00 | 70 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 509.00 | 52 329.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 720.00 | 123 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 541.00 | 66 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 388.00 | 385 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 810.00 | 2 312 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 837.00 | 124 252.00 | ||
EA Autres dettes | 1 486 683.00 | 1 139 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 965 139.00 | 4 027 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 168.00 | 5 417 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 403.00 | 8 403.00 | ||
FG Production vendue services | 10 037 744.00 | 10 037 744.00 | 9 891 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 046 148.00 | 10 046 148.00 | 9 891 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 783.00 | 8 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 629.00 | 332 710.00 | ||
FQ Autres produits | 1 088.00 | 11 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 333 647.00 | 10 244 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 146.00 | 7 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 983.00 | -1 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 555 944.00 | 604 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 085.00 | 3 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 353 179.00 | 2 531 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 725.00 | 399 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 667 733.00 | 2 677 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 010 846.00 | 984 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 945 981.00 | 810 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 087.00 | 26 664.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 880.00 | 24 232.00 | ||
GE Autres charges | 521 976.00 | 591 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 585 564.00 | 8 658 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 748 083.00 | 1 585 718.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 291.00 | 1 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 291.00 | 1 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 692.00 | 18 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 692.00 | 18 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 401.00 | -17 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 733 682.00 | 1 568 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | 2 898.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 983.00 | 207 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 171.00 | 210 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | 1 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 193.00 | 188 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 090.00 | 189 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 919.00 | 21 206.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 041.00 | 195 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 473 095.00 | 451 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 109.00 | 10 456 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 482.00 | 9 513 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 627.00 | 943 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 913.00 | 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498 864.00 | 1 315 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 865 127.00 | 1 316 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 602.00 | 17 475 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 338 953.00 | 17 842 268.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 880.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 19 054.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 509.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 219.00 | 69 934.00 | 21 433.00 | 171 720.00 |
6T Sur comptes clients | 44 768.00 | 8 087.00 | 10 191.00 | 42 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 852.00 | 36 852.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 620.00 | 8 087.00 | 10 191.00 | 79 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 839.00 | 78 021.00 | 31 624.00 | 251 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 967.00 | 31 624.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 054.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 53 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 253.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | |||
VB T. V. A. | 10 770.00 | |||
VP Divers | 54 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 220 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 758.00 | 576 656.00 | 89 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 388.00 | 316 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 691 530.00 | 691 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 579.00 | 470 579.00 | ||
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 607.00 | 813 607.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 837.00 | 63 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 424 556.00 | 1 424 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 127.00 | 62 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 598.00 | 3 854 598.00 | ||