ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 378491690 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16575 |
| Numéro de Gestion | 1996B03116 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 387 000.00 | 9 338 000.00 | 49 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | 1 197 000.00 | 1 203 000.00 | 1 053 000.00 |
CU Autres participations | 23 207 000.00 | 23 207 000.00 | 23 207 000.00 | |
BF Prêts | 14 962 000.00 | 14 962 000.00 | 9 962 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | 158 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 081 000.00 | 10 627 000.00 | 39 454 000.00 | 34 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371 000.00 | 50 000.00 | 8 321 000.00 | 6 629 000.00 |
BZ Autres créances | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | 1 169 000.00 | |
CF Disponibilités | 21 243 000.00 | 21 243 000.00 | 33 098 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | 112 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 858 000.00 | 50 000.00 | 31 808 000.00 | 41 008 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 939 000.00 | 10 677 000.00 | 71 262 000.00 | 75 408 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 000.00 | 451 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 000.00 | 11 915 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 038 000.00 | 13 569 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 676 000.00 | 1 630 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 559 000.00 | 540 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 236 000.00 | 2 170 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 55 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 296 000.00 | 9 418 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 075 000.00 | 26 449 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384 000.00 | 2 442 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 144 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 696 000.00 | 1 360 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 294 000.00 | 19 801 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 988 000.00 | 59 669 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 262 000.00 | 75 408 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 49 644 000.00 | 296 000.00 | 49 939 000.00 | 42 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 644 000.00 | 296 000.00 | 49 939 000.00 | 42 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 010 000.00 | 458 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6 299 000.00 | 3 601 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 248 000.00 | 46 261 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 847 000.00 | 39 970 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 000.00 | 375 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 188 000.00 | 4 641 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 550 000.00 | 2 356 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 000.00 | 232 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | 362 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 713 000.00 | 1 642 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 069 000.00 | 49 580 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 179 000.00 | -3 319 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 701 000.00 | 15 472 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 701 000.00 | 15 472 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 701 000.00 | 15 472 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 880 000.00 | 12 153 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 000.00 | 237 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 949 000.00 | 61 733 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 570 000.00 | 49 818 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 000.00 | 11 915 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 420 000.00 | 58 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 000.00 | 389 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 328 000.00 | 5 198 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 760 000.00 | 5 645 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 324 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 000.00 | 38 202 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 000.00 | 50 081 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 000.00 | 26 000.00 | 912 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 000.00 | 239 000.00 | 1 197 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 000.00 | 267 000.00 | 2 110 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 559 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 676 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170 000.00 | 1 713 000.00 | 1 647 000.00 | 2 236 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 517 000.00 | 8 517 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 362 000.00 | 50 000.00 | 362 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 879 000.00 | 50 000.00 | 362 000.00 | 8 567 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 049 000.00 | 1 763 000.00 | 2 010 000.00 | 10 803 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 763 000.00 | 2 010 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 962 000.00 | 14 962 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 355 000.00 | 8 355 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VP Divers | 591 000.00 | 591 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 610 000.00 | 10 618 000.00 | 14 992 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 075 000.00 | 32 075 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 000.00 | 538 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 294 000.00 | 18 294 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 692 000.00 | 55 598 000.00 | 94 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 98.00 | ||