IMMALDI ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | IMMALDI ET COMPAGNIE |
| Siren | 378568638 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5935 |
| Numéro de Gestion | 1996B00363 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 DAMMARTIN EN GOELE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 101.00 | 26 167.00 | 1 933.00 | |
AH Fonds commercial | 378 778.00 | 378 778.00 | 1 678 778.00 | |
AN Terrains | 117 805 701.00 | 117 805 701.00 | 103 280 733.00 | |
AP Constructions | 737 754 316.00 | 264 487 060.00 | 473 267 256.00 | 434 397 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 358.00 | 2 836.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304 610.00 | 1 139 256.00 | 3 165 354.00 | 3 558 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 943 418.00 | 13 943 418.00 | 7 986 933.00 | |
CU Autres participations | 990 315.00 | 990 315.00 | 990 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 580.00 | 140 580.00 | 1 362 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 370 900.00 | 265 674 728.00 | 609 696 172.00 | 553 257 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181 210.00 | 1 181 210.00 | 971 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 719.00 | 349 719.00 | 363 630.00 | |
BZ Autres créances | 2 939 689.00 | 585 280.00 | 2 354 409.00 | 4 208 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756 059.00 | 5 756 059.00 | 7 850 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 226 677.00 | 585 280.00 | 9 641 397.00 | 13 393 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 597 577.00 | 266 260 008.00 | 619 337 569.00 | 566 651 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 093 760.00 | 6 022 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 963 975.00 | 614 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 810 687.00 | 21 419 990.00 | ||
DK Provisions réglementées | 116 377 072.00 | 103 851 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 249 246 424.00 | 231 910 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 257 892.00 | 1 485 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 257 892.00 | 1 485 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 054.00 | 1 700 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 055 171.00 | 85 055 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603 308.00 | 8 663 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 234.00 | 1 704 094.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254 811.00 | 2 958 868.00 | ||
EA Autres dettes | 269 721 786.00 | 233 172 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | 1 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 368 833 253.00 | 333 255 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 337 569.00 | 566 651 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 132 371 330.00 | 132 371 330.00 | 125 992 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 371 330.00 | 132 371 330.00 | 125 992 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 881 423.00 | 1 528 949.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 254 262.00 | 127 521 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 608 120.00 | 33 124 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 391 858.00 | 11 966 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 100 529.00 | 444 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 489 199.00 | 183 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 741 106.00 | 25 539 252.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 282 008.00 | 2 397 970.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 207 892.00 | 1 435 304.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 12 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 820 725.00 | 75 103 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 433 537.00 | 52 417 570.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 072.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 072.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 497 126.00 | 516 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 497 126.00 | 516 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -459 054.00 | -516 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 974 483.00 | 51 901 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 452.00 | 176 643.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 789.00 | 5 894 073.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 883 885.00 | 6 545 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 974 125.00 | 12 615 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 1 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 723.00 | 2 708 679.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 298 904.00 | 20 561 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 747 733.00 | 23 272 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 773 608.00 | -10 656 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 390 188.00 | 19 824 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 266 459.00 | 140 137 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 455 772.00 | 118 717 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 810 687.00 | 21 419 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 818.00 | 2 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 496 456.00 | 97 873 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 478.00 | 235 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 575 638.00 | 98 110 646.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | 406 879.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 665.00 | 8 609 820.00 | 873 811 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 456 900.00 | 1 130 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 248 665.00 | 10 066 720.00 | 875 370 900.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 039.00 | 128.00 | 26 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 872 194.00 | 27 788 148.00 | 4 315 676.00 | 263 344 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 920 120.00 | 27 788 277.00 | 4 315 676.00 | 263 392 720.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 116 377 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 103 851 654.00 | 22 409 303.00 | 9 883 885.00 | 116 377 072.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 180 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 304.00 | 1 207 892.00 | 1 435 304.00 | 1 257 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 397 970.00 | 2 282 008.00 | 2 397 970.00 | 2 282 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | 585 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983 250.00 | 2 282 008.00 | 2 397 970.00 | 2 867 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 320 208.00 | 25 899 203.00 | 13 717 159.00 | 120 502 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 489 900.00 | 3 833 274.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 409 303.00 | 9 883 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 580.00 | 65 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 349 719.00 | 349 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 696 230.00 | 1 696 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 959.00 | 1 241 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 756 059.00 | 5 641 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186 047.00 | 8 996 767.00 | 189 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 054.00 | 2 959 054.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 055 171.00 | 85 000 000.00 | 55 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603 308.00 | 7 603 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 535.00 | 80 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 115.00 | 192 115.00 | ||
VW T.V.A. | 612 648.00 | 612 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 935.00 | 352 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254 811.00 | 2 254 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 370 618.00 | 268 370 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 167.00 | 1 351 167.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 833 252.00 | 368 778 081.00 | 55 171.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||