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IMMALDI ET COMPAGNIE

Dépôt

DénominationIMMALDI ET COMPAGNIE
Siren378568638
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt5935
Numéro de Gestion1996B00363
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77230 DAMMARTIN EN GOELE
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 21 887.00 21 887.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 28 101.00 26 167.00 1 933.00
AH Fonds commercial 378 778.00 378 778.00 1 678 778.00
AN Terrains 117 805 701.00 117 805 701.00 103 280 733.00
AP Constructions 737 754 316.00 264 487 060.00 473 267 256.00 434 397 082.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 194.00 358.00 2 836.00 3 155.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 304 610.00 1 139 256.00 3 165 354.00 3 558 389.00
AV Immobilisations en cours 13 943 418.00 13 943 418.00 7 986 933.00
CU Autres participations 990 315.00 990 315.00 990 315.00
BH Autres immobilisations financières 140 580.00 140 580.00 1 362 163.00
BJ TOTAL (I) 875 370 900.00 265 674 728.00 609 696 172.00 553 257 548.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 181 210.00 1 181 210.00 971 416.00
BX Clients et comptes rattachés 349 719.00 349 719.00 363 630.00
BZ Autres créances 2 939 689.00 585 280.00 2 354 409.00 4 208 231.00
CH Charges constatées d’avance 5 756 059.00 5 756 059.00 7 850 622.00
CJ TOTAL (II) 10 226 677.00 585 280.00 9 641 397.00 13 393 898.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 885 597 577.00 266 260 008.00 619 337 569.00 566 651 446.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000 000.00 100 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 929.00 929.00
DD Réserve légale (1) 7 093 760.00 6 022 760.00
DH Report à nouveau 963 975.00 614 985.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24 810 687.00 21 419 990.00
DK Provisions réglementées 116 377 072.00 103 851 654.00
DL TOTAL (I) 249 246 424.00 231 910 318.00
DP Provisions pour risques 1 257 892.00 1 485 304.00
DR TOTAL (IV) 1 257 892.00 1 485 304.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 959 054.00 1 700 668.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 85 055 171.00 85 055 171.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 603 308.00 8 663 403.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 238 234.00 1 704 094.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 254 811.00 2 958 868.00
EA Autres dettes 269 721 786.00 233 172 093.00
EB Produits constatés d’avance (2) 889.00 1 527.00
EC TOTAL (IV) 368 833 253.00 333 255 824.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 619 337 569.00 566 651 446.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 132 371 330.00 132 371 330.00 125 992 288.00
FJ Chiffres d’affaires nets 132 371 330.00 132 371 330.00 125 992 288.00
FO Subventions d’exploitation 1 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 881 423.00 1 528 949.00
FQ Autres produits 10.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 136 254 262.00 127 521 243.00
FW Autres achats et charges externes 28 608 120.00 33 124 288.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 391 858.00 11 966 507.00
FY Salaires et traitements 1 100 529.00 444 129.00
FZ Charges sociales 489 199.00 183 850.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 741 106.00 25 539 252.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 2 282 008.00 2 397 970.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 207 892.00 1 435 304.00
GE Autres charges 12.00 12 373.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 73 820 725.00 75 103 672.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 62 433 537.00 52 417 570.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 38 072.00 27.00
GP Total des produits financiers (V) 38 072.00 29.00
GR Intérêts et charges assimilées 497 126.00 516 443.00
GU Total des charges financières (VI) 497 126.00 516 443.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -459 054.00 -516 414.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 61 974 483.00 51 901 156.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 574 452.00 176 643.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 515 789.00 5 894 073.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 883 885.00 6 545 054.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 974 125.00 12 615 770.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 106.00 1 577.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 444 723.00 2 708 679.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26 298 904.00 20 561 960.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 747 733.00 23 272 216.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 773 608.00 -10 656 445.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 390 188.00 19 824 720.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 148 266 459.00 140 137 042.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 123 455 772.00 118 717 051.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 24 810 687.00 21 419 990.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 704 818.00 2 062.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 791 496 456.00 97 873 267.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 352 478.00 235 317.00
0G ACQUISITIONS Total Général 795 575 638.00 98 110 646.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 300 000.00 406 879.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 948 665.00 8 609 820.00 873 811 238.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 456 900.00 1 130 895.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 248 665.00 10 066 720.00 875 370 900.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00 21 887.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 039.00 128.00 26 167.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 239 872 194.00 27 788 148.00 4 315 676.00 263 344 666.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 239 920 120.00 27 788 277.00 4 315 676.00 263 392 720.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 116 377 072.00
3Z Total Provisions réglementées 103 851 654.00 22 409 303.00 9 883 885.00 116 377 072.00
4A Provisions pour litiges 77 762.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 180 130.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 485 304.00 1 207 892.00 1 435 304.00 1 257 892.00
6E sur immobilisations – corporelles 2 397 970.00 2 282 008.00 2 397 970.00 2 282 008.00
6X Autres provisions pour dépréciation 585 280.00 585 280.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 983 250.00 2 282 008.00 2 397 970.00 2 867 288.00
7C TOTAL GENERAL 108 320 208.00 25 899 203.00 13 717 159.00 120 502 252.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 489 900.00 3 833 274.00
UJ ‐ Exceptionnelles 22 409 303.00 9 883 885.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 140 580.00 65 900.00
UX Autres créances clients 349 719.00 349 719.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00 1 500.00
VB T. V. A. 1 696 230.00 1 696 230.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 241 959.00 1 241 959.00
VS Charges constatées d’avance 5 756 059.00 5 641 459.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 186 047.00 8 996 767.00 189 280.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 959 054.00 2 959 054.00
8A Emprunts et dettes financières divers 85 055 171.00 85 000 000.00 55 171.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 603 308.00 7 603 308.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 535.00 80 535.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 192 115.00 192 115.00
VW T.V.A. 612 648.00 612 648.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 352 935.00 352 935.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 254 811.00 2 254 811.00
VI Groupe et associés 268 370 618.00 268 370 618.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 351 167.00 1 351 167.00
8L Produits constatés d’avance 889.00 889.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 368 833 252.00 368 778 081.00 55 171.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 14.00