HERMITAGE GESTION PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | HERMITAGE GESTION PRIVEE |
| Siren | 378570014 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101323 |
| Numéro de Gestion | 1990B10305 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 73 026.00 | 73 026.00 | 73 026.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 144.00 | 30 921.00 | 6 223.00 | 6 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | 23 434.00 | 21 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 604.00 | 30 921.00 | 118 683.00 | 116 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 564.00 | 927 564.00 | 1 468 896.00 | |
BZ Autres créances | 70 276.00 | 70 276.00 | 99 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 779.00 | 92 447.00 | 1 473 332.00 | 530 041.00 |
CF Disponibilités | 1 236 865.00 | 1 236 865.00 | 427 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 800 484.00 | 92 447.00 | 3 708 037.00 | 2 527 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 088.00 | 123 368.00 | 3 826 720.00 | 2 644 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 450 806.00 | 402 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 733.00 | 48 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 047 040.00 | 777 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 377.00 | 224 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 377.00 | 224 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 678.00 | 1 200 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 957.00 | 395 284.00 | ||
EA Autres dettes | 91 668.00 | 46 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 555 304.00 | 1 642 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 720.00 | 2 644 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 612 499.00 | 2 612 499.00 | 3 729 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 499.00 | 2 612 499.00 | 3 729 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 472.00 | 63 215.00 | ||
FQ Autres produits | 40 116.00 | 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 087.00 | 3 793 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 412 479.00 | 2 461 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 392.00 | 110 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 673.00 | 379 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 534.00 | 349 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 2 817.00 | ||
GE Autres charges | 1 995.00 | 151 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 981.00 | 3 455 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535 106.00 | 337 700.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 740.00 | 3 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 740.00 | 3 402.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 447.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 009.00 | 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 456.00 | 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 715.00 | 3 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 513 391.00 | 340 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 106.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 088.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 222.00 | 119 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 436.00 | 87 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 827.00 | 3 796 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 094.00 | 3 748 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 733.00 | 48 268.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 274.00 | 997 840.00 | 23 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 678.00 | 1 092 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 958.00 | 370 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 668.00 | 91 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 304.00 | 1 555 304.00 | ||