MARLIER S.A.
Dépôt
| Dénomination | MARLIER S.A. |
| Siren | 379433626 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10704 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 PERIGNAT SUR ALLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 11 062.00 | 16 175.00 | 18 845.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 24 312.00 | 21 711.00 | 2 601.00 | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 181.00 | 461 254.00 | 107 928.00 | 99 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 567.00 | 319 385.00 | 39 183.00 | 36 961.00 |
CU Autres participations | 59 422.00 | 31 555.00 | 27 867.00 | 27 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 818.00 | 66 818.00 | 50 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 420.00 | 846 793.00 | 279 627.00 | 256 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 596.00 | 240 596.00 | 227 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 235.00 | 828 534.00 | 212 701.00 | 133 392.00 |
BZ Autres créances | 111 124.00 | 111 124.00 | 157 422.00 | |
CF Disponibilités | 72 363.00 | 72 363.00 | 22 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | 14 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 419.00 | 828 534.00 | 653 885.00 | 555 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 839.00 | 1 675 327.00 | 933 512.00 | 811 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 230.00 | 116 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 667 382.00 | -1 714 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | -46 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 444 334.00 | 1 448 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 360.00 | 1 187 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 444.00 | 260 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 218.00 | 796 233.00 | ||
EA Autres dettes | 16 484.00 | 15 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 377 847.00 | 2 259 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 513.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 404.00 | 1 183 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 967 486.00 | 80 633.00 | 2 048 119.00 | 1 845 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 486.00 | 80 633.00 | 2 048 119.00 | 1 845 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | 446.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 585.00 | 135 955.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 075 701.00 | 1 845 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 061.00 | 136 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 816.00 | 3 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 188.00 | 579 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 703 188.00 | 579 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 416.00 | 11 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 098.00 | 830 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 657.00 | 260 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 495.00 | 47 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 629.00 | 72 770.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 2 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 137 776.00 | 1 944 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 075.00 | -99 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 33.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 555.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 315.00 | 14 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 565.00 | 47 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 565.00 | 49 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 6 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 6 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 234.00 | 43 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 281.00 | 1 895 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 423.00 | 1 942 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | -46 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | 16 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 013.00 | 5 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 308.00 | 56 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 384.00 | 16 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 705.00 | 78 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | 952 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 177.00 | 1 126 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 7 950.00 | 11 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 914.00 | 46 545.00 | 64 109.00 | 802 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 026.00 | 54 495.00 | 64 109.00 | 813 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 31 555.00 | |||
06 aucun libellé | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 822 905.00 | 5 629.00 | 828 534.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 286.00 | 5 629.00 | 861 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 856 286.00 | 5 629.00 | 861 915.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 818.00 | 66 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 846 855.00 | 846 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 194 380.00 | 194 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 928.00 | 48 928.00 | ||
VB T. V. A. | 29 869.00 | 29 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 327.00 | 32 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 105.00 | 1 238 105.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 443.00 | 225 000.00 | 848 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 444.00 | 278 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 502.00 | 130 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 863.00 | 360 863.00 | ||
VW T.V.A. | 413 940.00 | 413 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 913.00 | 77 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 917.00 | 25 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 847.00 | 1 529 404.00 | 848 443.00 | |