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ALBA FRANCE

Dépôt

DénominationALBA FRANCE
Siren379434426
Cloture31/03/2018
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt3130
Numéro de Gestion1990B00470
Code Activité4617B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29900 Concarneau
2021 2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 687.00 687.00
AT Autres immobilisations corporelles 155 089.00 57 871.00 97 218.00 59 632.00
BD Autres titres immobilisés 16 996.00 16 996.00 17 000.00
BH Autres immobilisations financières 3 900.00 3 900.00 3 900.00
BJ TOTAL (I) 176 672.00 58 558.00 118 114.00 80 532.00
BR Produits intermédiaires et finis 1.00
BT Marchandises 141 938.00 141 938.00 171 607.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 120.00 6 120.00
BX Clients et comptes rattachés 1 403 894.00 1 403 894.00 1 044 465.00
BZ Autres créances 115 862.00 115 862.00 59 470.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00 990.00 99 010.00 100 213.00
CF Disponibilités 1 877 880.00 1 877 880.00 2 164 256.00
CH Charges constatées d’avance 4 754.00 4 754.00 4 114.00
CJ TOTAL (II) 3 650 450.00 990.00 3 649 460.00 3 544 129.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 827 123.00 59 548.00 3 767 575.00 3 624 661.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DG Autres réserves 1 338 018.00 1 469 499.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68 278.00 163 359.00
DL TOTAL (I) 2 066 297.00 2 292 859.00
DP Provisions pour risques 15 000.00 15 000.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00 15 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 684.00 878.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 417 359.00 1 138 465.00
DY Dettes fiscales et sociales 186 671.00 169 181.00
EA Autres dettes 81 563.00 8 277.00
EC TOTAL (IV) 1 686 277.00 1 316 802.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 767 575.00 3 624 661.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 686 277.00 1 316 802.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 992 152.00 3 447 368.00 12 439 520.00 15 537 281.00
FD Production vendue biens 1 680.00 5 850.00 7 530.00 15 356.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 993 832.00 3 453 218.00 12 447 050.00 15 552 638.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 047.00 25 080.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 465 098.00 15 577 723.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 608 239.00 14 523 192.00
FT Variation de stock (marchandises) 29 668.00 39 359.00
FW Autres achats et charges externes 146 333.00 176 890.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 770.00 22 338.00
FY Salaires et traitements 385 111.00 367 166.00
FZ Charges sociales 193 526.00 200 222.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 416.00 14 071.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 000.00
GE Autres charges 925.00 10 172.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 405 992.00 15 368 414.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 59 106.00 209 309.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 130.00 26 934.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 089.00 284.00
GN Différences positives de change 5.00
GP Total des produits financiers (V) 21 224.00 27 219.00
GR Intérêts et charges assimilées 5.00 2.00
GS Différences négatives de change 5.00 138.00
GU Total des charges financières (VI) 11.00 140.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 213.00 27 078.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 80 319.00 236 388.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 000.00 11 158.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 000.00 11 158.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 030.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 518.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 030.00 518.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 970.00 10 640.00
HK Impôts sur les bénéfices 27 011.00 83 670.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 505 322.00 15 616 100.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 437 044.00 15 452 742.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 68 278.00 163 359.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 687.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 164 244.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 185 830.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 687.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 155 090.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 896.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 176 673.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 687.00 687.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 104 610.00 21 416.00 68 155.00 57 871.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 105 297.00 21 416.00 68 155.00 58 558.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 2 079.00 1 089.00 990.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 079.00 1 089.00 990.00
7C TOTAL GENERAL 2 079.00 1 089.00 990.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 900.00
UX Autres créances clients 1 403 895.00
VM Impôts sur les bénéfices 59 613.00
VB T. V. A. 10 703.00
VP Divers 1 462.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 084.00
VS Charges constatées d’avance 4 754.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 528 411.00 1 524 511.00 3 900.00