ALBA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALBA FRANCE |
| Siren | 379434426 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3130 |
| Numéro de Gestion | 1990B00470 |
| Code Activité | 4617B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 Concarneau |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 155 089.00 | 57 871.00 | 97 218.00 | 59 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | 16 996.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 672.00 | 58 558.00 | 118 114.00 | 80 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BT Marchandises | 141 938.00 | 141 938.00 | 171 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 894.00 | 1 403 894.00 | 1 044 465.00 | |
BZ Autres créances | 115 862.00 | 115 862.00 | 59 470.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 990.00 | 99 010.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 1 877 880.00 | 1 877 880.00 | 2 164 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | 4 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 650 450.00 | 990.00 | 3 649 460.00 | 3 544 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 123.00 | 59 548.00 | 3 767 575.00 | 3 624 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 338 018.00 | 1 469 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 278.00 | 163 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 066 297.00 | 2 292 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 359.00 | 1 138 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 671.00 | 169 181.00 | ||
EA Autres dettes | 81 563.00 | 8 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 686 277.00 | 1 316 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 575.00 | 3 624 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 277.00 | 1 316 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 992 152.00 | 3 447 368.00 | 12 439 520.00 | 15 537 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 680.00 | 5 850.00 | 7 530.00 | 15 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 832.00 | 3 453 218.00 | 12 447 050.00 | 15 552 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 047.00 | 25 080.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 465 098.00 | 15 577 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 608 239.00 | 14 523 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 668.00 | 39 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 333.00 | 176 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 770.00 | 22 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 111.00 | 367 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 526.00 | 200 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 416.00 | 14 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 925.00 | 10 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 405 992.00 | 15 368 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 106.00 | 209 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 130.00 | 26 934.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089.00 | 284.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 224.00 | 27 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 213.00 | 27 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 319.00 | 236 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 11 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 11 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970.00 | 10 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | 83 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505 322.00 | 15 616 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 044.00 | 15 452 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 278.00 | 163 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 244.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 673.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 687.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | 21 416.00 | 68 155.00 | 57 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 297.00 | 21 416.00 | 68 155.00 | 58 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 1 089.00 | 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 1 089.00 | 990.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | 1 089.00 | 990.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 403 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 613.00 | |||
VB T. V. A. | 10 703.00 | |||
VP Divers | 1 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 411.00 | 1 524 511.00 | 3 900.00 | |
