ALBA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALBA FRANCE |
| Siren | 379434426 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3904 |
| Numéro de Gestion | 1990B00470 |
| Code Activité | 4617B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29900 Concarneau |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 641.00 | 117 114.00 | 17 526.00 | 38 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 994.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 138 828.00 | 117 801.00 | 21 026.00 | 239 426.00 |
BT Marchandises | 64 814.00 | 64 814.00 | 47 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 205.00 | 905 205.00 | 1 316 979.00 | |
BZ Autres créances | 218 195.00 | 218 195.00 | 101 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 410.00 | |||
CF Disponibilités | 1 191 019.00 | 1 191 019.00 | 1 569 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | 7 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 381 867.00 | 2 381 867.00 | 3 141 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 695.00 | 117 801.00 | 2 402 894.00 | 3 380 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 289 223.00 | 996 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 640.00 | 33 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 943 863.00 | 1 690 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 29 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 29 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 161.00 | 1 457 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 591.00 | 142 719.00 | ||
EA Autres dettes | 151 277.00 | 60 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 449 030.00 | 1 660 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 894.00 | 3 380 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 030.00 | 1 660 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 222.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 394.00 | 3 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 394.00 | 138 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 687.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | 21 005.00 | 117 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 795.00 | 21 005.00 | 117 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 143.00 | 10 000.00 | 29 143.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 143.00 | 10 000.00 | 29 143.00 | 10 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 905 205.00 | 905 205.00 | ||
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 808.00 | 204 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 532.00 | 1 129 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 161.00 | 1 193 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | ||
VW T.V.A. | 33 163.00 | 33 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 277.00 | 151 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 030.00 | 1 449 030.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||