THOM
Dépôt
| Dénomination | THOM |
| Siren | 379587900 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27411 |
| Numéro de Gestion | 1992B02009 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450 594.00 | 4 361 443.00 | 2 089 151.00 | 2 310 345.00 |
AH Fonds commercial | 137 572 612.00 | 15 130 392.00 | 122 442 220.00 | 125 255 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 884.00 | 85 884.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 114 243.00 | 1 114 243.00 | 1 479 012.00 | |
AN Terrains | 20 607.00 | 20 607.00 | 20 607.00 | |
AP Constructions | 54 184.00 | 50 460.00 | 3 724.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 530.00 | 657 915.00 | 321 615.00 | 178 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 127 024.00 | 122 148 610.00 | 48 978 415.00 | 47 158 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 519 762.00 | 2 519 762.00 | 3 163 907.00 | |
CU Autres participations | 182 608 456.00 | 15 985 735.00 | 166 622 721.00 | 168 719 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BF Prêts | 125 608 871.00 | 125 608 871.00 | 133 236 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 014 413.00 | 1 335.00 | 10 013 078.00 | 9 870 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 158 391.00 | 158 421 773.00 | 479 736 618.00 | 491 399 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552 986.00 | 3 552 986.00 | 2 305 029.00 | |
BT Marchandises | 108 897 184.00 | 6 012 848.00 | 102 884 336.00 | 98 211 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510 374.00 | 1 510 374.00 | 4 688 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905 518.00 | 85 696.00 | 8 819 822.00 | 4 494 499.00 |
BZ Autres créances | 29 890 695.00 | 998 212.00 | 28 892 483.00 | 30 330 187.00 |
CF Disponibilités | 9 895 454.00 | 9 895 454.00 | 14 058 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 327 693.00 | 11 327 693.00 | 10 561 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 173 979 905.00 | 7 096 756.00 | 166 883 149.00 | 164 650 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 138 295.00 | 165 518 529.00 | 646 619 766.00 | 656 049 777.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 221 175.00 | 150 221 175.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 147 177.00 | 106 147 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 613 637.00 | 1 992 117.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212 895.00 | 212 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 039 451.00 | 32 430 385.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136 269.00 | 66 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 370 604.00 | 291 070 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 281 749.00 | 195 440.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 034 250.00 | 8 046 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 315 999.00 | 8 242 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 042 043.00 | 10 470 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 507 101.00 | 174 516 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 348.00 | 2 215 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 045 324.00 | 58 477 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 698 358.00 | 29 183 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 916 162.00 | 5 932 353.00 | ||
EA Autres dettes | 55 837 445.00 | 75 615 455.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158 380.00 | 326 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 342 933 163.00 | 356 736 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 619 766.00 | 656 049 777.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 404 949 980.00 | 14 647 872.00 | 419 597 852.00 | 394 717 709.00 |
FG Production vendue services | 15 587 966.00 | 1 517 923.00 | 17 105 889.00 | 15 964 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 537 946.00 | 16 165 795.00 | 436 703 741.00 | 410 682 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | 473 621.00 | 757 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 086 759.00 | 14 572 029.00 | ||
FQ Autres produits | 1 010 619.00 | 999 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 274 741.00 | 427 011 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 981 145.00 | 114 328 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 232 231.00 | -2 554 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 421 078.00 | 12 849 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 247 957.00 | 1 220 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 124 480.00 | 115 158 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868 772.00 | 7 512 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 722 386.00 | 59 571 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 988 755.00 | 23 163 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 749 742.00 | 14 458 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 888 072.00 | 3 360 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 963.00 | 4 917 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 460 924.00 | 7 312 638.00 | ||
GE Autres charges | 1 089 608.00 | 947 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 385 858 736.00 | 362 245 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 416 005.00 | 64 765 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 759 090.00 | 10 337 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | -756.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 308 917.00 | 790 882.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 837.00 | 48 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 091 853.00 | 11 176 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 346 219.00 | 3 766 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 034 786.00 | 13 589 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 557 881.00 | 908 403.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 879.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 938 885.00 | 18 266 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 847 033.00 | -7 090 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 568 972.00 | 57 675 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 998.00 | 179 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 348.00 | 33 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 346.00 | 213 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 734.00 | 2 067 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 753 163.00 | 3 370 663.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 290.00 | 667 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195 187.00 | 6 105 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350 841.00 | -5 892 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 458 470.00 | 2 949 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 720 210.00 | 16 402 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 210 939.00 | 438 400 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 171 488.00 | 405 970 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 039 451.00 | 32 430 385.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 055 478.00 | 3 417 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 803 349.00 | 15 758 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 506 843.00 | 1 878 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 365 670.00 | 21 053 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 218.00 | 145 223 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 847.00 | 174 701 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 151 189.00 | 318 233 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 261 254.00 | 638 158 391.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216 132.00 | 231 194.00 | 4 447 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 538 781.00 | 14 518 548.00 | 4 384 198.00 | 122 673 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 754 913.00 | 14 749 742.00 | 4 384 198.00 | 127 120 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 136 269.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 980.00 | 69 290.00 | 136 269.00 | |
4A Provisions pour litiges | 992 072.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 323 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 242 325.00 | 7 460 924.00 | 7 387 250.00 | 8 315 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 794 747.00 | 5 704 219.00 | 2 368 574.00 | 15 130 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 738 209.00 | 183 853.00 | 738 209.00 | 183 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 985 735.00 | |||
06 aucun libellé | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
6T Sur comptes clients | 206 083.00 | 31 115.00 | 151 501.00 | 85 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960 795.00 | 37 416.00 | 998 212.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 378 102.00 | 8 265 406.00 | 3 258 284.00 | 32 385 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 687 407.00 | 15 795 620.00 | 10 645 534.00 | 40 837 493.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 125 608 871.00 | 1 023 041.00 | 124 585 831.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 014 413.00 | 10 014 413.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 891.00 | 108 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 796 627.00 | 8 796 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 169 485.00 | 169 485.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 412.00 | 92 412.00 | ||
VP Divers | 6 362 915.00 | 6 362 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 627 523.00 | 15 627 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638 361.00 | 7 638 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 327 693.00 | 11 327 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 698 685.00 | 35 495 690.00 | 158 202 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 980 896.00 | 3 980 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061 148.00 | 10 061 148.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 507 101.00 | 1 626 637.00 | 164 566 986.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 045 324.00 | 67 045 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 013 575.00 | 12 013 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511 745.00 | 9 511 745.00 | ||
VW T.V.A. | 5 742 218.00 | 5 742 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430 821.00 | 2 430 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 916 162.00 | 4 916 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 869 584.00 | 53 869 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 861.00 | 1 967 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 158 380.00 | 790 626.00 | 1 367 755.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 204 815.00 | 120 087 013.00 | 165 934 741.00 | 54 183 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 618 418.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2 504.00 | 2 352.00 | ||