NEGEMBAL
Dépôt
| Dénomination | NEGEMBAL |
| Siren | 379731243 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/019259 |
| Numéro de Gestion | 1990B03512 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 JONAGE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 473.00 | 1 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562.00 | 29 342.00 | 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 9 965.00 | 8 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 59 060.00 | 39 781.00 | 19 279.00 | |
BT Marchandises | 42 321.00 | 42 321.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 115 014.00 | 903.00 | 114 111.00 | |
BZ Autres créances | 55 974.00 | 55 974.00 | ||
CF Disponibilités | 42 851.00 | 42 851.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 269 625.00 | 903.00 | 268 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 686.00 | 40 684.00 | 288 001.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 33 536.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 158 627.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 761.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 914.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | |||
EA Autres dettes | 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 129 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 001.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 600.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605 005.00 | 605 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 005.00 | 605 005.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 682.00 | |||
FQ Autres produits | 1 445.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 607 133.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 361.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 164.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 148 198.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 290.00 | |||
FY Salaires et traitements | 64 258.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 876.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 278.00 | |||
GE Autres charges | 603.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 548 031.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 289.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 237.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 043.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 082.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 061.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 399.00 | 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 1 880.00 | 3 064.00 | 39 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 567.00 | 2 278.00 | 3 064.00 | 39 782.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | 9 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 014.00 | 115 014.00 | ||
VP Divers | 55 974.00 | 55 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 067.00 | 184 453.00 | 9 614.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 599.00 | 5 826.00 | 12 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 374.00 | 116 601.00 | 12 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 389.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | |||