SARL TILLOY
Dépôt
| Dénomination | SARL TILLOY |
| Siren | 379843782 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4983 |
| Numéro de Gestion | 1990B00344 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 TILLOY LES MOFFLAINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
AN Terrains | 273 200.00 | 4 573.00 | 268 626.00 | |
AP Constructions | 62 971 319.00 | 13 828 299.00 | 49 143 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 734.00 | 116 734.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 64 003.00 | 64 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 63 464 495.00 | 13 952 845.00 | 49 511 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 131.00 | 1 324 131.00 | ||
BZ Autres créances | 370 123.00 | 370 123.00 | ||
CF Disponibilités | 705 374.00 | 705 374.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 822.00 | 58 822.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 458 451.00 | 2 458 451.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 922 945.00 | 13 952 845.00 | 51 970 100.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | |||
DG Autres réserves | 201 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 031.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 878 294.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 676 226.00 | |||
DP Provisions pour risques | 352 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 352 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 801 588.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 971.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 716 010.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 941 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 970 100.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 930 362.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 379 777.00 | 4 379 777.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 777.00 | 4 379 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945.00 | |||
FQ Autres produits | 608 072.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 794.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 062.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 049.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 250 642.00 | |||
GE Autres charges | 127 389.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 847 142.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 141 652.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 493 789.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 493 789.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -493 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 648 456.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 222.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 409.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 016.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 398.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 367.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 031.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 270 823.00 | 25 521 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 338 065.00 | 25 521 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 395 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 395 380.00 | 63 397 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 395 380.00 | 63 464 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698 965.00 | 2 250 642.00 | 13 949 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702 204.00 | 2 250 642.00 | 13 952 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 878 294.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 817 231.00 | 168 853.00 | 107 790.00 | 2 878 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 352 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 500.00 | 352 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 817 231.00 | 521 353.00 | 107 790.00 | 3 230 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 521 353.00 | 107 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 324 131.00 | 1 324 131.00 | ||
VB T. V. A. | 304 000.00 | 304 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 878.00 | 63 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 822.00 | 58 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 077.00 | 1 753 077.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 801 588.00 | 3 790 576.00 | 15 116 604.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 074.00 | 994 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | ||
VW T.V.A. | 229 536.00 | 229 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 474.00 | 486 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 053.00 | 1 654 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 758 897.00 | 1 758 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 941 374.00 | 8 930 362.00 | 15 116 604.00 | 23 894 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221 729.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 266.00 | |||