ORLYVAL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ORLYVAL SERVICE |
| Siren | 380041962 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10461 |
| Numéro de Gestion | 1991B02226 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 536.00 | 118 529.00 | 17 007.00 | 28 520.00 |
AP Constructions | 113 090.00 | 75 711.00 | 37 380.00 | 41 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 916.00 | 1 055 247.00 | 243 670.00 | 309 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 300.00 | 251 772.00 | 45 528.00 | 50 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | 6 736.00 | 6 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 851 578.00 | 1 501 258.00 | 350 320.00 | 436 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 585.00 | 199 585.00 | 198 293.00 | |
BP En cours de production de services | 709 417.00 | 709 417.00 | 1 267 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 513.00 | 902 513.00 | 1 293 100.00 | |
BZ Autres créances | 5 127 939.00 | 5 127 939.00 | 5 509 068.00 | |
CF Disponibilités | 565.00 | 565.00 | 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 212.00 | 65 212.00 | 58 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 005 233.00 | 7 005 233.00 | 8 327 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 811.00 | 1 501 258.00 | 7 355 553.00 | 8 764 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 480 451.00 | 319 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 221.00 | 308 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 927 807.00 | 797 585.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 550 402.00 | 2 507 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 550 402.00 | 2 507 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | 678 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 985.00 | 1 701 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 585.00 | 1 380 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 195.00 | 1 698 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 877 344.00 | 5 459 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 553.00 | 8 764 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 566 130.00 | 11 566 130.00 | 11 406 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 566 130.00 | 11 566 130.00 | 11 406 256.00 | |
FM Production stockée | -558 582.00 | 692 096.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 767.00 | 9 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 447 474.00 | 844 261.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 462 789.00 | 12 951 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 992.00 | 126 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 292.00 | -18 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 644 061.00 | 7 001 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 799.00 | 320 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 066 727.00 | 3 168 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 451 082.00 | 1 479 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 602.00 | 122 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 511 011.00 | 475 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 224 983.00 | 12 674 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 806.00 | 276 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17.00 | 3.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 823.00 | 276 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 62.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 104.00 | 35 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 532.00 | -65 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 808.00 | 12 952 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185 588.00 | 12 644 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 221.00 | 308 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 812.00 | 6 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 838.00 | 32 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 368.00 | 39 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 1 709 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 798.00 | 1 851 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 291.00 | 18 239.00 | 118 529.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 163.00 | 107 363.00 | 8 798.00 | 1 382 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 454.00 | 125 602.00 | 8 798.00 | 1 501 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 550 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 507 478.00 | 511 011.00 | 468 087.00 | 2 550 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 478.00 | 511 011.00 | 468 087.00 | 2 550 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 511 011.00 | 468 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | 6 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 902 513.00 | 902 513.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | ||
VB T. V. A. | 139 319.00 | 139 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 974 370.00 | 4 974 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 212.00 | 65 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 401.00 | 6 095 665.00 | 6 736.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 985.00 | 1 734 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 530 289.00 | 530 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 512.00 | 437 512.00 | ||
VW T.V.A. | 112 925.00 | 112 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 859.00 | 77 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 979 195.00 | 979 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 344.00 | 3 877 344.00 | ||