ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 380153205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4037 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13746 VITROLLES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 933.00 | 49 271.00 | 14 662.00 | 21 212.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | 708 888.00 | 708 888.00 | |
AP Constructions | 445 207.00 | 378 200.00 | 67 007.00 | 39 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 121.00 | 1 136 355.00 | 318 766.00 | 222 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 671.00 | 378 778.00 | 60 893.00 | 53 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 189.00 | 16 189.00 | 4 397.00 | |
BF Prêts | 68 335.00 | 68 335.00 | 1 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | 16 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 213 667.00 | 1 942 604.00 | 1 271 064.00 | 1 067 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 114.00 | 25 114.00 | 24 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 866 451.00 | 84 673.00 | 22 781 778.00 | 14 119 986.00 |
BZ Autres créances | 11 538 527.00 | 11 538 527.00 | 10 145 399.00 | |
CF Disponibilités | 12 803.00 | 12 803.00 | 1 633 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | 4 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 448 014.00 | 84 673.00 | 34 363 341.00 | 25 927 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 661 681.00 | 2 027 277.00 | 35 634 405.00 | 26 995 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 164 770.00 | 1 307 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 664.00 | 1 856 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 518 434.00 | 4 704 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 389 000.00 | 165 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 245 000.00 | 1 162 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 634 000.00 | 1 327 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 558.00 | 126 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380 600.00 | 9 370 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 300 093.00 | 8 546 340.00 | ||
EA Autres dettes | 3 172 671.00 | 1 452 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 905.00 | 1 466 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 481 970.00 | 20 963 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 634 405.00 | 26 995 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 96.00 | 647 036.00 | 647 132.00 | 294 887.00 |
FG Production vendue services | 59 411 086.00 | 636 940.00 | 60 048 026.00 | 60 759 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 411 182.00 | 1 283 976.00 | 60 695 158.00 | 61 054 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 753.00 | 311 270.00 | ||
FQ Autres produits | 53 962.00 | 53 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 866 873.00 | 61 418 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 833.00 | 762 096.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -896.00 | 7 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 021 137.00 | 35 318 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 970 108.00 | 999 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 153 872.00 | 15 137 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 148 317.00 | 6 522 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 642.00 | 118 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 557.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 000.00 | 140 000.00 | ||
GE Autres charges | 159 928.00 | 42 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 884 497.00 | 59 050 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 982 376.00 | 2 368 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 768.00 | 64 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 768.00 | 64 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 362.00 | 12 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 362.00 | 12 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 406.00 | 51 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 995 782.00 | 2 420 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 386.00 | 161 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 401 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 913 165.00 | 61 483 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 099 501.00 | 59 626 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 664.00 | 1 856 903.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 634 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 000.00 | 357 000.00 | 50 000.00 | 1 634 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 80 557.00 | 84 673.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 116.00 | 437 557.00 | 50 000.00 | 1 718 673.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 494 756.00 | 34 411 072.00 | 83 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 558.00 | 139 558.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380 600.00 | 15 380 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 093.00 | 10 300 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172 671.00 | 3 172 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 487 905.00 | 487 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 481 970.00 | 29 481 970.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | |||