ROSTANG ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | ROSTANG ORGANISATION |
| Siren | 380184044 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108228 |
| Numéro de Gestion | 1990B17371 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AP Constructions | 17 138.00 | 16 568.00 | 570.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 427.00 | 92 956.00 | 52 470.00 | 14 576.00 |
CU Autres participations | 3 112 318.00 | 66 825.00 | 3 045 493.00 | 2 598 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 059.00 | 336.00 | 1 167 723.00 | 932 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | 15 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 611 786.00 | 230 518.00 | 4 381 268.00 | 3 661 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | 1 937.00 | 2 214.00 | |
BT Marchandises | 660 112.00 | 660 112.00 | 604 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 533.00 | 71 533.00 | 66 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 157.00 | 316 157.00 | 256 545.00 | |
BZ Autres créances | 43 822.00 | 43 822.00 | 112 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
CF Disponibilités | 906.00 | 906.00 | 112 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | 12 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 552.00 | 1 109 552.00 | 1 168 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 338.00 | 230 518.00 | 5 490 820.00 | 4 829 478.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 846 000.00 | 2 803 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 674.00 | 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 281.00 | 120 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 344 655.00 | 3 242 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 522.00 | 9 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 535.00 | 1 044 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | 165 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 084.00 | 209 949.00 | ||
EA Autres dettes | 65 464.00 | 40 342.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 955.00 | 117 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 146 165.00 | 1 587 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 820.00 | 4 829 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 165.00 | 1 587 004.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 522.00 | 9 595.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 184 315.00 | 2 560.00 | 186 875.00 | 194 715.00 |
FG Production vendue services | 1 435 723.00 | 105 192.00 | 1 540 915.00 | 1 256 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 038.00 | 107 752.00 | 1 727 790.00 | 1 450 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216.00 | |||
FQ Autres produits | 37 835.00 | 39 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 625.00 | 1 490 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 966.00 | 194 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 649.00 | -19 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277.00 | -2 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 753.00 | 630 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 212.00 | 6 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 314.00 | 401 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 736.00 | 130 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 496.00 | 8 607.00 | ||
GE Autres charges | 797.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 572 901.00 | 1 349 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 724.00 | 140 561.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 308.00 | 36 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 308.00 | 36 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 951.00 | 21 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 951.00 | 21 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 357.00 | 14 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 081.00 | 155 250.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782.00 | 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 15 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 782.00 | -945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 018.00 | 34 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 933.00 | 1 541 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 652.00 | 1 421 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 281.00 | 120 128.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 951.00 | 16 591.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 37 230.00 | 39 326.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 529.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 095.00 | 44 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613 845.00 | 697 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 469.00 | 742 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 152 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 162 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 4 296 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 065.00 | 4 611 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 1 605.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 488.00 | 7 496.00 | 2 459.00 | 109 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 092.00 | 7 496.00 | 4 064.00 | 111 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 66 825.00 | |||
06 aucun libellé | 336.00 | 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 994.00 | 118 994.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 118 994.00 | 118 994.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 168 059.00 | 1 168 059.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 157.00 | 316 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | ||
VB T. V. A. | 34 584.00 | 34 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 729.00 | 1 542 809.00 | 15 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 522.00 | 153 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | 196 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 561.00 | 82 561.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | ||
VW T.V.A. | 70 831.00 | 70 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 446 535.00 | 1 446 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 464.00 | 65 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 955.00 | 70 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 165.00 | 2 146 165.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 77 100.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 946.00 | 23 176.00 | ||
YT Sous‐traitance | 13 823.00 | 9 378.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 629.00 | 90 848.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 430.00 | 210 300.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 834.00 | 95 749.00 | ||
ST Autres comptes | 254 038.00 | 224 172.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 753.00 | 630 447.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | 2 137.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 4 669.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 212.00 | 6 806.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 317 862.00 | 312 540.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 073.00 | 128 253.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||