AUBERT & DUVAL
Dépôt
| Dénomination | AUBERT & DUVAL |
| Siren | 380342808 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63991 |
| Numéro de Gestion | 2000B18870 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75755 PARIS CEDEX 15 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 447.00 | 38 915.00 | 6 532.00 | 15 003.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 10 468.00 | 6 452.00 | 4 016.00 | 5 586.00 |
AP Constructions | 111 139.00 | 96 081.00 | 15 058.00 | 41 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 452.00 | 546 785.00 | 111 668.00 | 202 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 593.00 | 24 961.00 | 1 632.00 | 3 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 532.00 | 15 312.00 | 13 220.00 | 29 578.00 |
AX Avances et acomptes | 10 331.00 | 10 331.00 | 9 149.00 | |
CU Autres participations | 68 381.00 | 29 322.00 | 39 059.00 | 40 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 964.00 | 17 964.00 | 13 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BF Prêts | 29 516.00 | 29 516.00 | 27 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 646.00 | 757 904.00 | 249 742.00 | 388 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 241.00 | 22 583.00 | 43 658.00 | 53 543.00 |
BN En cours de production de biens | 242 956.00 | 6 312.00 | 236 644.00 | 223 644.00 |
BT Marchandises | 53 652.00 | 14 013.00 | 39 639.00 | 72 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 050.00 | 19 050.00 | 17 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 487.00 | 1 541.00 | 39 946.00 | 53 637.00 |
BZ Autres créances | 68 468.00 | 2 395.00 | 66 073.00 | 80 827.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | 1 488.00 | 7 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 493 725.00 | 46 844.00 | 446 881.00 | 509 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 371.00 | 804 748.00 | 696 623.00 | 898 320.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 452 565.00 | 152 565.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 425.00 | 8 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 612.00 | 14 612.00 | ||
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 044.00 | -24 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 758.00 | -5 022.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 226.00 | 96.00 | ||
DK Provisions réglementées | 138 868.00 | 140 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 214.00 | 287 079.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 114.00 | 6 418.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 114.00 | 6 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 199.00 | 13 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 309.00 | 56 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 508.00 | 69 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735.00 | 19 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 295 367.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 244.00 | 48 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 97 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 228.00 | 61 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105.00 | 4 843.00 | ||
EA Autres dettes | 2 541.00 | 5 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 326.00 | 2 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 258 787.00 | 535 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 623.00 | 898 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 454.00 | 475.00 | 2 929.00 | 2 302.00 |
FD Production vendue biens | 297 491.00 | 432 923.00 | 730 414.00 | 831 716.00 |
FG Production vendue services | 17 002.00 | 784.00 | 17 786.00 | 17 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 947.00 | 434 182.00 | 751 128.00 | 851 799.00 |
FM Production stockée | -13 541.00 | -23 521.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 265.00 | 677.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 274.00 | 44 151.00 | ||
FQ Autres produits | 274.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 820 928.00 | 874 071.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 997.00 | 287 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 228.00 | -5 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 762.00 | 269 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 330.00 | 18 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 006.00 | 142 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 448.00 | 55 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 577.00 | 36 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 540.00 | 36 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 939.00 | 10 028.00 | ||
GE Autres charges | 470.00 | 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 843 373.00 | 851 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 445.00 | 22 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 875.00 | 1 987.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 865.00 | 1 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 52.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 758.00 | 602.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 268.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 777.00 | 4 419.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 949.00 | 15 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 938.00 | 19 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 887.00 | 35 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 111.00 | -30 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 556.00 | -8 110.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 540.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 871.00 | 3 139.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 380.00 | 33 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 030.00 | 36 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 652.00 | 8 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 036.00 | 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 227.00 | 25 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 914.00 | 34 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 884.00 | 2 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 681.00 | -405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 735.00 | 915 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 493.00 | 920 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 758.00 | -5 022.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 847.00 | 5 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 494.00 | 170 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 574.00 | 16 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 915.00 | 192 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 8 130.00 | 45 523.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 427.00 | 32 300.00 | 845 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 116 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 607.00 | 41 651.00 | 1 007 646.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 768.00 | 4 814.00 | 2 189.00 | 38 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 512.00 | 69 790.00 | 23 736.00 | 516 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 280.00 | 74 604.00 | 25 925.00 | 554 958.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 132 388.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 105.00 | 16 018.00 | 17 255.00 | 138 868.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 291.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 168.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 883.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 827.00 | 56.00 | 496.00 | 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 435.00 | 88 501.00 | 15 428.00 | 142 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 866.00 | 267.00 | 599.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 438.00 | 179 418.00 | 14 831.00 | 173 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 322.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 35 763.00 | 44 496.00 | 37 351.00 | 42 908.00 |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | 460.00 | 836.00 | 1 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 234.00 | 1 161.00 | 2 395.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 998.00 | 237 332.00 | 54 540.00 | 249 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 537.00 | 341 851.00 | 87 223.00 | 531 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 479.00 | 42 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 949.00 | 758.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 278 259.00 | 42 280.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 964.00 | 677.00 | 17 287.00 | |
UP Prêts | 29 516.00 | 29 516.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 696.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 110.00 | 41 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | ||
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | ||
VP Divers | 213.00 | 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 472.00 | 42 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 517.00 | 110 838.00 | 30 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 735.00 | 25 735.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 662.00 | 714.00 | 3 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 82 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | ||
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 326.00 | 26 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 543.00 | 203 597.00 | 3 929.00 | 19.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3 571.00 | |||