TONNELLERIE SANSAUD
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE SANSAUD |
| Siren | 380359026 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3377 |
| Numéro de Gestion | 1991B50003 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 SEGONZAC |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 508.00 | 121 115.00 | 183 393.00 | 204 821.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AP Constructions | 222 031.00 | 180 649.00 | 41 382.00 | 43 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 279.00 | 269 724.00 | 65 554.00 | 79 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 112.00 | 138 093.00 | 18 020.00 | 7 174.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | 2 214.00 | 2 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | 6 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 286 904.00 | 709 581.00 | 577 323.00 | 604 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478 951.00 | 4 478 951.00 | 3 712 294.00 | |
BN En cours de production de biens | 101 528.00 | 101 528.00 | 176 203.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 685.00 | 233 685.00 | 269 168.00 | |
BT Marchandises | 339 393.00 | 38 198.00 | 301 195.00 | 444 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 717.00 | 62 717.00 | 575 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 873.00 | 67 260.00 | 492 613.00 | 418 064.00 |
BZ Autres créances | 323 253.00 | 323 253.00 | 301 291.00 | |
CF Disponibilités | 111 329.00 | 111 329.00 | 84 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 413.00 | 77 413.00 | 5 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 288 141.00 | 105 458.00 | 6 182 684.00 | 5 986 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 045.00 | 815 039.00 | 6 760 006.00 | 6 590 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 043.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 932 907.00 | 2 912 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 005.00 | 20 905.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 104.00 | 1 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 918 016.00 | 3 814 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 2 344 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | 1 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 061.00 | 212 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 958.00 | 195 790.00 | ||
EA Autres dettes | 21 834.00 | 1 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 822 912.00 | 2 757 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 006.00 | 6 590 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 912.00 | 2 757 141.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 260 405.00 | 27 500.00 | 287 905.00 | 107 971.00 |
FD Production vendue biens | 561 174.00 | 1 311 340.00 | 1 872 514.00 | 1 666 008.00 |
FG Production vendue services | 173 296.00 | 4 297.00 | 177 593.00 | 289 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 875.00 | 1 343 137.00 | 2 338 012.00 | 2 063 920.00 |
FM Production stockée | -110 158.00 | -59 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 495.00 | 7 567.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 269 368.00 | 2 012 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 480.00 | 51 810.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 142 851.00 | 26 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 514.00 | 613 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -766 657.00 | -139 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 701.00 | 770 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 540.00 | 42 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 003.00 | 411 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 975.00 | 118 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 806.00 | 44 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 198.00 | |||
GE Autres charges | 518.00 | 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 203 929.00 | 1 940 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 438.00 | 72 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 473.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 566.00 | 37 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | 16 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 602.00 | 53 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 849.00 | -53 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 589.00 | 18 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 585.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 323.00 | 1 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 137.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 416.00 | 1 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 257.00 | 2 014 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 251.00 | 1 993 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 005.00 | 20 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 515.00 | 21 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 997.00 | 21 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 147.00 | 713 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 147.00 | 1 286 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 686.00 | 21 429.00 | 121 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 236.00 | 26 377.00 | 192 147.00 | 588 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 922.00 | 47 806.00 | 192 147.00 | 709 581.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 38 198.00 |
6T Sur comptes clients | 67 260.00 | 67 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 458.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 105 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 536.00 | 38 198.00 | 38 198.00 | 124 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 198.00 | 38 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 270.00 | 78 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 481 603.00 | 289 560.00 | 192 043.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | ||
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | ||
VP Divers | 141 318.00 | 141 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 252.00 | 70 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 485.00 | 91 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 413.00 | 77 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 298.00 | 775 255.00 | 192 043.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 061.00 | 286 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
VW T.V.A. | 150 932.00 | 150 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 834.00 | 21 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 912.00 | 2 822 912.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350 000.00 | |||