CIDINVEST
Dépôt
| Dénomination | CIDINVEST |
| Siren | 380375873 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43365 |
| Numéro de Gestion | 1990B18043 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
AN Terrains | 3 065 927.00 | 3 065 927.00 | 3 065 927.00 | |
AP Constructions | 3 649 209.00 | 1 293 366.00 | 2 355 843.00 | 2 454 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 009.00 | 618 924.00 | 235 085.00 | 256 305.00 |
CU Autres participations | 54 063 865.00 | 6 919 504.00 | 47 144 361.00 | 50 874 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 467 186.00 | 12 467 186.00 | 14 005 585.00 | |
BF Prêts | 12 326 858.00 | 12 326 858.00 | 12 102 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | 5 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 440 365.00 | 8 839 625.00 | 77 600 740.00 | 82 765 224.00 |
BT Marchandises | 680 150.00 | 680 150.00 | 680 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | 8 640.00 | 8 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 109.00 | 624 109.00 | 640 942.00 | |
BZ Autres créances | 217 258.00 | 217 258.00 | 225 223.00 | |
CF Disponibilités | 533 717.00 | 533 717.00 | 2 824 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 065 045.00 | 2 065 045.00 | 4 380 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 505 410.00 | 8 839 625.00 | 79 665 785.00 | 87 146 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 054 908.00 | 19 054 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 905 491.00 | 1 905 491.00 | ||
DG Autres réserves | 2 121 325.00 | 729 256.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 273 960.00 | 20 273 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 248.00 | 1 392 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 829 436.00 | 43 355 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 162.00 | 159 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 162.00 | 159 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 490.00 | 1 613 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 755 783.00 | 41 383 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 934.00 | 280 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 437.00 | 319 850.00 | ||
EA Autres dettes | 1 543.00 | 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 677 187.00 | 43 598 694.00 | ||
ED (V) | 32 678.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 665 785.00 | 87 146 218.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 095 033.00 | 1 163 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 033.00 | 1 163 228.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 566.00 | 50 726.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 603.00 | 1 214 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 665 993.00 | 657 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 521.00 | 80 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 742.00 | 924 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 904.00 | 411 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 429.00 | 138 650.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 590.00 | 2 212 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 055 987.00 | -998 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 490 074.00 | 328 078.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 208.00 | |||
GN Différences positives de change | 29.00 | 2 360 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 858 311.00 | 2 708 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 277 676.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 366 890.00 | 266 214.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 366 890.00 | 1 543 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 491 421.00 | 1 164 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -564 566.00 | 166 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 663.00 | 1 362 410.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 536.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 663.00 | 1 744 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 1 572.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -159 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 160 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 318.00 | 1 584 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 577.00 | 5 667 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 825.00 | 4 275 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 248.00 | 1 392 067.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 566.00 | 50 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 356.00 | 131 428.00 | 10 494.00 | 1 912 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 187.00 | 131 428.00 | 10 494.00 | 1 920 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 6 708.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 152 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 162.00 | 159 162.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 919 504.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287 711.00 | 348 207.00 | 6 919 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 446 873.00 | 348 207.00 | 7 078 666.00 | |
UG ‐ Financières | 442 459.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 467 186.00 | 167 186.00 | 12 300 000.00 | |
UP Prêts | 12 326 853.00 | 12 376 853.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 109.00 | 624 109.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
VB T. V. A. | 51 054.00 | 53 054.00 | ||
VP Divers | 163 552.00 | 4 390.00 | 159 162.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 642 062.00 | 850 562.00 | 24 791 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 490.00 | 335 490.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 755 783.00 | 106 678.00 | 35 594 391.00 | 54 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 934.00 | 267 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 744.00 | 59 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442.00 | 133 442.00 | ||
VW T.V.A. | 103 905.00 | 103 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 346.00 | 19 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 677 187.00 | 1 028 082.00 | 35 594 391.00 | 54 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 733.00 | |||