SAS LES CYCLAMENS
Dépôt
| Dénomination | SAS LES CYCLAMENS |
| Siren | 380469833 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10197 |
| Numéro de Gestion | 1991B00029 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01630 CHALLEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 2 060.00 | 6 980.00 | 7 432.00 |
AN Terrains | 27 250.00 | 11 406.00 | 15 844.00 | 18 469.00 |
AP Constructions | 2 386 657.00 | 659 432.00 | 1 727 225.00 | 1 907 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 003.00 | 222 453.00 | 136 550.00 | 155 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 048.00 | 209 383.00 | 65 665.00 | 56 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 460.00 | 460.00 | 721 211.00 | |
BF Prêts | 29 598.00 | 29 598.00 | 23 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | 6 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 095 578.00 | 1 106 520.00 | 1 989 058.00 | 2 897 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | 3 322.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 156 474.00 | 472.00 | 156 002.00 | 39 681.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | 32 122.00 | 81 648.00 | |
CF Disponibilités | 4 408.00 | 4 408.00 | 90 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | 3 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 262.00 | 472.00 | 202 790.00 | 219 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 840.00 | 1 106 992.00 | 2 191 848.00 | 3 117 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 269.00 | 70 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
DG Autres réserves | 99 033.00 | 99 033.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 387 680.00 | -900 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 714.00 | -486 757.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 138 833.00 | 137 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | -836 804.00 | -1 073 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 502.00 | 3 277 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 791.00 | 359 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 039.00 | 269 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 3 160.00 | ||
EA Autres dettes | 313 052.00 | 192 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 768.00 | 88 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 028 652.00 | 4 191 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 848.00 | 3 117 522.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 633.00 | 1 633.00 | 929.00 | |
FG Production vendue services | 4 064 614.00 | 4 064 614.00 | 3 537 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 247.00 | 4 066 247.00 | 3 538 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 952.00 | 140 579.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 4 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 251 501.00 | 3 683 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281.00 | 2 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 191.00 | 151 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 322.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 415 386.00 | 1 778 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 936.00 | 97 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 430 164.00 | 1 314 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 232.00 | 540 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 455.00 | 277 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472.00 | 44 664.00 | ||
GE Autres charges | 5 179.00 | 5 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 973.00 | 4 213 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 528.00 | -530 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 404.00 | 53 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 404.00 | 53 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 404.00 | -53 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 123.00 | -584 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 576.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 576.00 | 24 736.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 577.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 577.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 999.00 | 24 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 592.00 | -72 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 077.00 | 3 708 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 363.00 | 4 194 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 714.00 | -486 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 310.00 | 103 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 461.00 | 5 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 595.00 | 109 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 233.00 | 3 048 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 233.00 | 3 095 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 452.00 | 3 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 673.00 | 288 003.00 | 1 102 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 065.00 | 288 455.00 | 1 106 520.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 99 039.00 | 472.00 | 99 039.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 039.00 | 472.00 | 99 039.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 039.00 | 472.00 | 99 039.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 472.00 | 99 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 598.00 | 29 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 976.00 | 155 976.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | ||
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 952.00 | 190 616.00 | 36 335.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 536.00 | 238 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 791.00 | 239 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 935.00 | 141 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 832.00 | 169 832.00 | ||
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 993.00 | 18 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 807 967.00 | 1 807 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 052.00 | 313 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 768.00 | 88 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 652.00 | 2 790 117.00 | 238 536.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | ||