French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SAS LES CYCLAMENS

Dépôt

DénominationSAS LES CYCLAMENS
Siren380469833
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt10197
Numéro de Gestion1991B00029
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01630 CHALLEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 785.00 1 785.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 040.00 2 060.00 6 980.00 7 432.00
AN Terrains 27 250.00 11 406.00 15 844.00 18 469.00
AP Constructions 2 386 657.00 659 432.00 1 727 225.00 1 907 565.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 359 003.00 222 453.00 136 550.00 155 811.00
AT Autres immobilisations corporelles 275 048.00 209 383.00 65 665.00 56 582.00
AV Immobilisations en cours 460.00 460.00 721 211.00
BF Prêts 29 598.00 29 598.00 23 724.00
BH Autres immobilisations financières 6 737.00 6 737.00 6 737.00
BJ TOTAL (I) 3 095 578.00 1 106 520.00 1 989 058.00 2 897 530.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 322.00 3 322.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 915.00
BX Clients et comptes rattachés 156 474.00 472.00 156 002.00 39 681.00
BZ Autres créances 32 122.00 32 122.00 81 648.00
CF Disponibilités 4 408.00 4 408.00 90 216.00
CH Charges constatées d’avance 6 936.00 6 936.00 3 532.00
CJ TOTAL (II) 203 262.00 472.00 202 790.00 219 992.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 298 840.00 1 106 992.00 2 191 848.00 3 117 522.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 70 269.00 70 269.00
DD Réserve légale (1) 7 027.00 7 027.00
DG Autres réserves 99 033.00 99 033.00
DH Report à nouveau -1 387 680.00 -900 923.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 235 714.00 -486 757.00
DJ Subventions d’investissement 138 833.00 137 655.00
DL TOTAL (I) -836 804.00 -1 073 696.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 046 502.00 3 277 778.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 239 791.00 359 612.00
DY Dettes fiscales et sociales 333 039.00 269 210.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 500.00 3 160.00
EA Autres dettes 313 052.00 192 474.00
EB Produits constatés d’avance (2) 88 768.00 88 983.00
EC TOTAL (IV) 3 028 652.00 4 191 218.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 191 848.00 3 117 522.00
EI Dont emprunts participatifs 8.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 633.00 1 633.00 929.00
FG Production vendue services 4 064 614.00 4 064 614.00 3 537 800.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 066 247.00 4 066 247.00 3 538 729.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 184 952.00 140 579.00
FQ Autres produits 302.00 4 024.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 251 501.00 3 683 332.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 281.00 2 247.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 179 191.00 151 213.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 322.00
FW Autres achats et charges externes 1 415 386.00 1 778 481.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 126 936.00 97 857.00
FY Salaires et traitements 1 430 164.00 1 314 930.00
FZ Charges sociales 580 232.00 540 802.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 288 455.00 277 713.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 472.00 44 664.00
GE Autres charges 5 179.00 5 916.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 024 973.00 4 213 824.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 226 528.00 -530 492.00
GR Intérêts et charges assimilées 41 404.00 53 604.00
GU Total des charges financières (VI) 41 404.00 53 604.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 404.00 -53 604.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 185 123.00 -584 096.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 765 576.00 2 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 22 736.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 765 576.00 24 736.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 723 577.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 723 577.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 41 999.00 24 736.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 592.00 -72 602.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 017 077.00 3 708 068.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 781 363.00 4 194 825.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 235 714.00 -486 757.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 824.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 674 310.00 103 342.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 461.00 5 874.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 715 595.00 109 216.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 824.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 729 233.00 3 048 419.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36 335.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 729 233.00 3 095 578.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 393.00 452.00 3 845.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 814 673.00 288 003.00 1 102 675.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 818 065.00 288 455.00 1 106 520.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 99 039.00 472.00 99 039.00 472.00
7B Total Provisions pour dépréciation 99 039.00 472.00 99 039.00 472.00
7C TOTAL GENERAL 99 039.00 472.00 99 039.00 472.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 472.00 99 039.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 29 598.00 29 598.00
UT Autres immobilisations financières 6 737.00 6 737.00
VA Clients douteux ou litigieux 498.00 498.00
UX Autres créances clients 155 976.00 155 976.00
UY Personnel et comptes rattachés 376.00 376.00
VB T. V. A. 13 655.00 13 655.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 176.00 13 176.00
VS Charges constatées d’avance 6 936.00 6 936.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 226 952.00 190 616.00 36 335.00
8A Emprunts et dettes financières divers 238 536.00 238 536.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 239 791.00 239 791.00
8C Personnel et comptes rattachés 141 935.00 141 935.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169 832.00 169 832.00
VW T.V.A. 2 280.00 2 280.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 993.00 18 993.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 500.00 7 500.00
VI Groupe et associés 1 807 967.00 1 807 967.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 313 052.00 313 052.00
8L Produits constatés d’avance 88 768.00 88 768.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 028 652.00 2 790 117.00 238 536.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 45.00 42.00