PGS BEYNEL
Dépôt
| Dénomination | PGS BEYNEL |
| Siren | 380581967 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10522 |
| Numéro de Gestion | 1991B00148 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33770 SALLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 538.00 | 183 138.00 | 94 399.00 | 139 292.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 369.00 | 141 369.00 | 141 369.00 | |
AN Terrains | 6 583 398.00 | 3 704 305.00 | 2 879 093.00 | 3 178 273.00 |
AP Constructions | 3 502 586.00 | 2 214 461.00 | 1 288 124.00 | 1 421 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973 374.00 | 13 215 338.00 | 3 758 035.00 | 3 966 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 560.00 | 357 891.00 | 67 669.00 | 91 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 735.00 | 40 735.00 | 171 061.00 | |
AX Avances et acomptes | 170 460.00 | 170 460.00 | 232 746.00 | |
CU Autres participations | 7 879 725.00 | 7 879 725.00 | 7 879 725.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 366.00 | 35 176.00 | 79 190.00 | 79 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 157 233.00 | 19 710 311.00 | 16 446 921.00 | 17 349 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358 018.00 | 4 662.00 | 1 353 356.00 | 1 826 576.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 913.00 | 1 121 913.00 | 965 241.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 216.00 | 1 118 216.00 | 1 044 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | 780.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 446.00 | 323 513.00 | 7 289 932.00 | 8 050 168.00 |
BZ Autres créances | 3 142 116.00 | 3 142 116.00 | 3 195 268.00 | |
CF Disponibilités | 1 575 641.00 | 1 575 641.00 | 882 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 157.00 | 69 157.00 | 168 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 999 291.00 | 328 176.00 | 15 671 115.00 | 16 133 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 156 524.00 | 20 038 487.00 | 32 118 037.00 | 33 482 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 528.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 355.00 | 147 355.00 | ||
DG Autres réserves | 3 311 515.00 | 4 305 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 970.00 | -994 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 372 953.00 | 628 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 215 297.00 | 243 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 601 152.00 | 14 330 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 599.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 191 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 375 459.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 196.00 | 3 676 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802 624.00 | 2 909 396.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 221.00 | 8 316 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 784.00 | 2 184 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 903.00 | |||
EA Autres dettes | 9 417.00 | 1 604 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 220.00 | 59 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 516 884.00 | 18 777 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 118 037.00 | 33 482 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 941 778.00 | 16 046 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 667.00 | 92 667.00 | ||
FD Production vendue biens | 37 474 524.00 | 1 533 494.00 | 39 008 018.00 | 37 997 375.00 |
FG Production vendue services | 1 452 318.00 | 82 426.00 | 1 534 744.00 | 1 820 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 019 510.00 | 1 615 920.00 | 40 635 430.00 | 39 818 123.00 |
FM Production stockée | 230 075.00 | -210 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 52 335.00 | 105 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 383.00 | 1 286 335.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 494 385.00 | 41 000 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 248.00 | 1 210 975.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 582.00 | -146 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 330 551.00 | 19 872 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 540 714.00 | 1 079 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 292 536.00 | 11 374 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 716 089.00 | 1 516 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 136 788.00 | 4 443 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 457 669.00 | 1 620 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 744 117.00 | 1 648 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281.00 | |||
GE Autres charges | 4 457.00 | 47 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 070 590.00 | 42 669 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 576 204.00 | -1 668 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 299.00 | 8 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 299.00 | 8 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 857.00 | 103 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 857.00 | 103 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 558.00 | -95 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 656 763.00 | -1 764 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 120.00 | 67 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 847.00 | 510 693.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 393.00 | 57 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 361.00 | 635 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 611.00 | 334 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 252.00 | 226 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 833.00 | 44 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 697.00 | 605 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 663.00 | 30 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -446 130.00 | -739 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 068 045.00 | 41 644 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 514 016.00 | 42 638 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 970.00 | -994 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486 478.00 | 415 350.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 020.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 095 750.00 | 1 840 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004 099.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 544 869.00 | 1 852 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 348.00 | 837 758.00 | 27 696 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 004 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 348.00 | 837 758.00 | 36 157 233.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 246.00 | 56 893.00 | 183 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 034 283.00 | 1 687 219.00 | 229 506.00 | 19 491 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 160 529.00 | 1 744 112.00 | 229 506.00 | 19 675 135.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 215 298.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 243 258.00 | 25 834.00 | 53 794.00 | 215 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 460.00 | 375 460.00 | ||
06 aucun libellé | 35 177.00 | 35 177.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 575.00 | 45 913.00 | 4 662.00 | |
6T Sur comptes clients | 323 514.00 | 323 514.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 265.00 | 45 913.00 | 363 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 983.00 | 25 834.00 | 475 167.00 | 578 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 773.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 834.00 | 237 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 367.00 | 114 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 382 505.00 | 382 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 230 942.00 | 7 230 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | ||
VB T. V. A. | 549 721.00 | 549 721.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 834.00 | 316 834.00 | ||
VP Divers | 312 202.00 | 312 202.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 797 636.00 | 1 797 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 076.00 | 162 076.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 157.00 | 56 629.00 | 12 528.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 939 088.00 | 10 812 193.00 | 126 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 874.00 | 1 118 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 323.00 | 1 024 216.00 | 2 434 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 908.00 | 3 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 221.00 | 7 858 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 642 475.00 | 642 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 276.00 | 469 276.00 | ||
VW T.V.A. | 252 188.00 | 252 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 846.00 | 719 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 798 717.00 | 3 798 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 483 465.00 | 15 908 358.00 | 2 434 821.00 | 140 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 247.00 | |||