PGS BEYNEL
Dépôt
| Dénomination | PGS BEYNEL |
| Siren | 380581967 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19486 |
| Numéro de Gestion | 1991B00148 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33770 Salles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 338.00 | 265 838.00 | 3 500.00 | 40 397.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 369.00 | 141 369.00 | 141 369.00 | |
AN Terrains | 6 556 769.00 | 4 027 293.00 | 2 529 476.00 | 2 702 897.00 |
AP Constructions | 3 647 454.00 | 2 579 787.00 | 1 067 666.00 | 1 263 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 757 171.00 | 14 225 141.00 | 3 532 029.00 | 3 896 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 887.00 | 153 926.00 | 295 960.00 | 120 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 875.00 | 592 875.00 | 11 289.00 | |
AX Avances et acomptes | 27 749.00 | |||
CU Autres participations | 7 889 675.00 | 314 991.00 | 7 574 684.00 | 7 879 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 100.00 | 81 100.00 | 81 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 433 759.00 | 21 566 978.00 | 15 866 780.00 | 16 213 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985 145.00 | 1 985 145.00 | 2 226 780.00 | |
BN En cours de production de biens | 673 693.00 | 673 693.00 | 1 612 981.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 384.00 | 1 192 384.00 | 965 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 728 760.00 | 333 347.00 | 9 395 412.00 | 7 640 743.00 |
BZ Autres créances | 3 237 538.00 | 3 237 538.00 | 2 038 202.00 | |
CF Disponibilités | 3 513 813.00 | 3 513 813.00 | 1 562 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 286.00 | 86 286.00 | 63 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 438 176.00 | 333 347.00 | 20 104 828.00 | 16 110 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 871 935.00 | 21 900 326.00 | 35 971 609.00 | 32 324 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 673.00 | 147 355.00 | ||
DG Autres réserves | 3 745 573.00 | 2 865 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 697.00 | 926 345.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 485.00 | 117 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 356 507.00 | 257 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 321 541.00 | 14 314 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 644 261.00 | 4 965 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 749.00 | 3 329 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 084.00 | 7 629 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 439.00 | 2 048 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 085.00 | 3 867.00 | ||
EA Autres dettes | 4 278.00 | 13 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 786.00 | 18 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 561 067.00 | 18 009 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 971 609.00 | 32 324 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 798 845.00 | 15 829 280.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 230 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 095 536.00 | 1 095 536.00 | 1 038 253.00 | |
FD Production vendue biens | 34 832 798.00 | 4 019 951.00 | 38 852 749.00 | 41 392 290.00 |
FG Production vendue services | 917 110.00 | 458 703.00 | 1 375 813.00 | 1 696 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 845 446.00 | 4 478 654.00 | 41 324 100.00 | 44 127 023.00 |
FM Production stockée | -749 385.00 | 300 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 314.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 365.00 | 276 502.00 | ||
FQ Autres produits | 4 030.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 001 109.00 | 44 709 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 267.00 | 1 694 007.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 198 656.00 | -190 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 859 906.00 | 25 362 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 068.00 | -715 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 399 905.00 | 9 777 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 129.00 | 710 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 599 781.00 | 4 017 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 310 471.00 | 1 409 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 355 900.00 | 1 622 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 760.00 | |||
GE Autres charges | 1 109.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 277 955.00 | 43 686 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 845.00 | 1 023 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 807.00 | 18 676.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 984.00 | 18 676.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 314 991.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 412.00 | 95 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 404.00 | 95 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -349 420.00 | -77 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -626 265.00 | 945 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 906.00 | 117 766.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 126.00 | 344 829.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 211.00 | 13 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 244.00 | 476 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 951.00 | 143 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 108.00 | 14 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 909.00 | 56 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 968.00 | 213 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 275.00 | 262 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | 282 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 397 338.00 | 45 204 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 434 035.00 | 44 278 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 697.00 | 926 345.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 273.00 | 297 174.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 783 491.00 | 1 802 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006 709.00 | 11 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 247 220.00 | 1 814 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 448 820.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 349.00 | 1 269 075.00 | 29 004 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 877.00 | 7 980 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 226.00 | 1 277 274.00 | 37 433 759.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 141.00 | 36 898.00 | 8 200.00 | 265 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 761 288.00 | 1 319 470.00 | 1 094 610.00 | 20 986 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 998 429.00 | 1 356 368.00 | 1 102 810.00 | 21 251 987.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 356 507.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 257 809.00 | 109 910.00 | 11 211.00 | 356 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 89 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 314 991.00 | |||
06 aucun libellé | 35 177.00 | 35 177.00 | ||
6T Sur comptes clients | 321 588.00 | 11 760.00 | 333 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 764.00 | 326 751.00 | 35 177.00 | 648 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 573.00 | 525 661.00 | 46 388.00 | 1 093 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 760.00 | |||
UG ‐ Financières | 314 991.00 | 35 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 198 910.00 | 11 211.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 100.00 | 81 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 394 311.00 | 394 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 334 449.00 | 9 334 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
VB T. V. A. | 379 990.00 | 379 990.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 971.00 | 91 971.00 | ||
VP Divers | 83 945.00 | 83 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 484 439.00 | 2 484 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 322.00 | 192 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 286.00 | 86 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 133 685.00 | 13 052 585.00 | 81 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 644 261.00 | 11 882 039.00 | 1 656 286.00 | 105 936.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 760.00 | 28 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 084.00 | 6 398 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 802.00 | 470 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 158.00 | 306 158.00 | ||
VW T.V.A. | 19 332.00 | 19 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 147.00 | 419 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 990.00 | 201 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 787.00 | 21 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 529 684.00 | 19 767 462.00 | 1 656 286.00 | 105 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 850.00 | |||