ALLIANCE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE CONCEPT |
| Siren | 380706200 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/015122 |
| Numéro de Gestion | 1991B00103 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 112.00 | 44 112.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 529.00 | 647 152.00 | 138 377.00 | 154 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 431.00 | 659 716.00 | 203 714.00 | 218 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | 12 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 710 011.00 | 1 350 980.00 | 359 031.00 | 392 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 792.00 | 338 792.00 | 321 945.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 990 956.00 | 1 990 956.00 | 1 421 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 665.00 | 2 219 665.00 | 1 650 524.00 | |
BZ Autres créances | 179 123.00 | 179 123.00 | 351 372.00 | |
CF Disponibilités | 919 332.00 | 919 332.00 | 862 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | 11 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 653 377.00 | 5 653 377.00 | 4 619 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 388.00 | 1 350 980.00 | 6 012 408.00 | 5 012 376.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 443 246.00 | 2 283 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 653.00 | 302 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 633 699.00 | 3 046 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 683.00 | 58 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 877.00 | 202 959.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 144.00 | 123 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 675.00 | 654 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 616 643.00 | 495 367.00 | ||
EA Autres dettes | 11 406.00 | 2 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 281.00 | 428 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 378 709.00 | 1 966 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 408.00 | 5 012 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 712.00 | 1 689 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | 1 611.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 112 414.00 | 4 573 862.00 | 8 686 276.00 | 7 232 638.00 |
FG Production vendue services | 944 633.00 | 339 966.00 | 1 284 599.00 | 1 003 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 047.00 | 4 913 827.00 | 9 970 875.00 | 8 235 761.00 |
FM Production stockée | 569 128.00 | 107 646.00 | ||
FN Production immobilisée | 85 747.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 452.00 | 47 707.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 583 455.00 | 8 496 863.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 665 290.00 | 2 669 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 847.00 | -5 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 610 351.00 | 2 377 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 217.00 | 116 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 209 631.00 | 2 073 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 067 259.00 | 969 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 196.00 | 120 218.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 810 099.00 | 8 322 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 773 356.00 | 174 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 558.00 | 2 161.00 | ||
GN Différences positives de change | 769.00 | 1 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 327.00 | 4 079.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 469.00 | 524.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 264.00 | 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 733.00 | 1 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 406.00 | 2 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 767 950.00 | 177 461.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | 53 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 53 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 257.00 | 37 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707.00 | 38 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | 15 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 610.00 | -110 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 802.00 | 8 554 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857 149.00 | 8 251 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 653.00 | 302 682.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 547.00 | 105 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 082.00 | 105 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 48 685.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 433.00 | 1 648 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | 12 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 916.00 | 1 710 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 575.00 | 7 463.00 | 44 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 869.00 | 133 196.00 | 45 196.00 | 1 306 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 444.00 | 133 196.00 | 52 660.00 | 1 350 980.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 219 665.00 | 2 219 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | 17 702.00 | ||
VB T. V. A. | 157 445.00 | 157 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 664.00 | 2 404 297.00 | 12 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 593.00 | 74 731.00 | 9 862.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 992.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 675.00 | 671 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 537.00 | 306 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 615.00 | 231 615.00 | ||
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 470.00 | 71 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 885.00 | 52 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344 281.00 | 344 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 565.00 | 1 773 712.00 | 9 862.00 | 121 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 505.00 | |||