SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE |
| Siren | 380815134 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3474 |
| Numéro de Gestion | 1991B40081 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 LENS |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | 1 265.00 | |
AH Fonds commercial | 382 288.00 | 382 288.00 | 311 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | |||
AP Constructions | 89 382.00 | 87 924.00 | 1 458.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413 895.00 | 3 116 934.00 | 296 960.00 | 846 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 274.00 | 320 610.00 | 159 664.00 | 150 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 287.00 | 6 287.00 | 6 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 154.00 | 163 154.00 | 196 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 536 545.00 | 3 525 469.00 | 1 011 076.00 | 1 536 912.00 |
BN En cours de production de biens | 171 604.00 | 171 604.00 | 101 790.00 | |
BT Marchandises | 1 123 565.00 | 1 123 565.00 | 822 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 684.00 | 236 684.00 | 66 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 640.00 | 331 471.00 | 2 443 170.00 | 2 058 656.00 |
BZ Autres créances | 240 955.00 | 240 955.00 | 231 317.00 | |
CF Disponibilités | 514 846.00 | 514 846.00 | 455 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 503.00 | 77 503.00 | 57 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 139 796.00 | 331 471.00 | 4 808 326.00 | 3 793 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 341.00 | 3 856 939.00 | 5 819 402.00 | 5 330 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 154.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 450 006.00 | 1 450 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 001.00 | 145 001.00 | ||
DG Autres réserves | 934 614.00 | 876 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 797.00 | 458 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 133 419.00 | 2 929 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 429.00 | 255 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 123.00 | 90 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 944.00 | 24 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 797.00 | 1 169 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 819.00 | 651 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 358.00 | 8 460.00 | ||
EA Autres dettes | 8 301.00 | 46 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 213.00 | 154 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 685 983.00 | 2 400 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 402.00 | 5 330 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 983.00 | 2 340 664.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 551 320.00 | 23 477.00 | 4 574 797.00 | 3 942 561.00 |
FD Production vendue biens | -198.00 | -198.00 | -55.00 | |
FG Production vendue services | 5 330 544.00 | 4 968.00 | 5 335 512.00 | 4 883 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 881 666.00 | 28 445.00 | 9 910 111.00 | 8 825 564.00 |
FM Production stockée | 69 814.00 | 4 146.00 | ||
FN Production immobilisée | 92 793.00 | 883 702.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 794.00 | 3 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 483.00 | 101 749.00 | ||
FQ Autres produits | 330 228.00 | 487 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 536 223.00 | 10 306 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 582 119.00 | 4 001 165.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194 760.00 | 451 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944.00 | 1 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 286 218.00 | 3 274 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 327.00 | 140 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 604.00 | 815 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 200.00 | 228 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 710 428.00 | 689 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 419.00 | 77 809.00 | ||
GE Autres charges | 17 192.00 | 56 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 762 692.00 | 9 736 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 773 532.00 | 569 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 928.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 928.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 279.00 | 41 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 279.00 | 41 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 279.00 | -40 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 732 253.00 | 528 353.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 194.00 | 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 074.00 | 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 722.00 | 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 564.00 | 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 489.00 | -493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 967.00 | 69 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 298.00 | 10 307 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 501.00 | 9 848 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 797.00 | 458 264.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 562.00 | 807.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 891.00 | 166 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 941.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 395.00 | 166 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 383 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 457.00 | 3 983 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | 169 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 773.00 | 4 536 545.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 058.00 | 710 428.00 | 541 017.00 | 3 525 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 058.00 | 710 428.00 | 541 017.00 | 3 525 469.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 308 628.00 | 58 752.00 | 35 909.00 | 331 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 628.00 | 58 752.00 | 35 909.00 | 331 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 628.00 | 58 752.00 | 35 909.00 | 331 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 419.00 | 35 909.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 163 154.00 | 163 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 410 229.00 | 410 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 364 411.00 | 2 364 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | ||
VB T. V. A. | 44 624.00 | 44 624.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 948.00 | 188 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 503.00 | 77 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 253.00 | 3 256 253.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 797.00 | 1 010 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 627.00 | 89 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | ||
VW T.V.A. | 526 889.00 | 526 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 097.00 | 34 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 680 679.00 | 680 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 213.00 | 159 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 039.00 | 2 674 039.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | |||