SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SAIMLEASE NORD ILE DE FRANCE |
| Siren | 380815134 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2692 |
| Numéro de Gestion | 1991B40081 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | 1 265.00 | |
AH Fonds commercial | 382 288.00 | 382 288.00 | 382 288.00 | |
AP Constructions | 89 382.00 | 88 696.00 | 686.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 591.00 | 2 893 160.00 | 213 430.00 | 296 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 531.00 | 348 109.00 | 127 422.00 | 159 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 287.00 | 6 287.00 | 6 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 257.00 | 138 257.00 | 163 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 199 601.00 | 3 329 965.00 | 869 636.00 | 1 011 076.00 |
BN En cours de production de biens | 187 422.00 | 187 422.00 | 171 604.00 | |
BT Marchandises | 1 313 556.00 | 1 313 556.00 | 1 123 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 408.00 | 65 408.00 | 236 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 257.00 | 178 714.00 | 1 888 543.00 | 2 443 170.00 |
BZ Autres créances | 201 484.00 | 201 484.00 | 240 955.00 | |
CF Disponibilités | 235 535.00 | 235 535.00 | 514 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 514.00 | 50 514.00 | 77 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 121 175.00 | 178 714.00 | 3 942 461.00 | 4 808 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 776.00 | 3 508 679.00 | 4 812 097.00 | 5 819 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 257.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 450 006.00 | 1 450 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 001.00 | 145 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 138 411.00 | 934 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 104.00 | 603 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 151 523.00 | 3 133 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 460.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 460.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311.00 | 62 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 638.00 | 683 123.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 756.00 | 11 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 202.00 | 1 010 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 133.00 | 693 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 037.00 | 56 358.00 | ||
EA Autres dettes | 10 428.00 | 8 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 611.00 | 159 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 652 114.00 | 2 685 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 097.00 | 5 819 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 114.00 | 2 685 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 791 112.00 | 85 405.00 | 4 876 517.00 | 4 574 797.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | -13.00 | -198.00 | |
FG Production vendue services | 5 133 908.00 | 6 596.00 | 5 140 504.00 | 5 335 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 925 008.00 | 92 001.00 | 10 017 009.00 | 9 910 111.00 |
FM Production stockée | 15 818.00 | 69 814.00 | ||
FN Production immobilisée | 222 971.00 | 92 793.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 631.00 | 5 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 086.00 | 127 483.00 | ||
FQ Autres produits | 399 691.00 | 330 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 206.00 | 10 536 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 976 624.00 | 4 582 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 992.00 | -194 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 424.00 | 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 691 216.00 | 3 286 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 664.00 | 169 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 926 431.00 | 884 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 826.00 | 266 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 652.00 | 710 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 365.00 | 40 419.00 | ||
GE Autres charges | 200 879.00 | 17 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 469 088.00 | 9 762 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 118.00 | 773 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 432.00 | 41 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 432.00 | -41 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 687.00 | 732 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 023.00 | 39 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 023.00 | 47 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 831.00 | 4 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 371.00 | 60 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 203.00 | 65 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -18 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | 109 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 229.00 | 10 583 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 125.00 | 9 979 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 104.00 | 603 797.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 964 581.00 | 1 687 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 551.00 | 298 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 441.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 545.00 | 298 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 174.00 | 3 671 505.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 897.00 | 144 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 071.00 | 4 199 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 469.00 | 386 652.00 | 582 155.00 | 3 329 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 469.00 | 386 652.00 | 582 155.00 | 3 329 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 460.00 | 8 460.00 | ||
6T Sur comptes clients | 331 471.00 | 43 365.00 | 196 122.00 | 178 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 471.00 | 43 365.00 | 196 122.00 | 178 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 471.00 | 51 825.00 | 196 122.00 | 187 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 365.00 | 196 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138 257.00 | 138 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 217 288.00 | 217 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 849 969.00 | 1 849 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
VB T. V. A. | 85 151.00 | 85 151.00 | ||
VP Divers | 5 529.00 | 5 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 663.00 | 95 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 514.00 | 50 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 512.00 | 2 457 512.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 311.00 | 13 311.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 202.00 | 835 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 664.00 | 109 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 341.00 | 53 341.00 | ||
VW T.V.A. | 440 491.00 | 440 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 194.00 | 57 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 611.00 | 105 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 358.00 | 1 643 358.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||