ETABLISSEMENTS CLAYE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CLAYE |
| Siren | 380978551 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8737 |
| Numéro de Gestion | 1991B40123 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 Lestrem |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 087.00 | 23 313.00 | 43 773.00 | |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 787.00 | 2 302.00 | 169 484.00 | |
AN Terrains | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
AP Constructions | 1 163 656.00 | 714 097.00 | 449 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 531.00 | 1 017 036.00 | 405 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 622.00 | 573 977.00 | 367 645.00 | |
CU Autres participations | 41 388.00 | 41 388.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 327 396.00 | 327 396.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 400.00 | 113 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 427 234.00 | 2 330 727.00 | 2 096 507.00 | |
BT Marchandises | 2 310 066.00 | 2 310 066.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 162.00 | 234 942.00 | 5 251 220.00 | |
BZ Autres créances | 508 946.00 | 508 946.00 | ||
CF Disponibilités | 304 289.00 | 304 289.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 614 606.00 | 234 942.00 | 8 379 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 041 841.00 | 2 565 669.00 | 10 476 171.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 201 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 506.00 | |||
DK Provisions réglementées | 90 006.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 946 423.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 406.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 166.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 301.00 | |||
EA Autres dettes | 8 874.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 529 747.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 171.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 561.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 768 886.00 | 2 431 780.00 | 29 200 666.00 | |
FG Production vendue services | 106 265.00 | 106 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 875 151.00 | 2 431 780.00 | 29 306 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 290.00 | |||
FQ Autres produits | 598.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 349 820.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 116 124.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 506.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 475 416.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 848.00 | |||
FY Salaires et traitements | 954 465.00 | |||
FZ Charges sociales | 382 975.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 467.00 | |||
GE Autres charges | 8 735.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 497 302.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 852 517.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 95 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 288 494.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 288 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 071.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 659 445.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 949.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 812.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 832.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 468 055.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 978 548.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 506.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 567.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 398.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 861.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 427 235.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 202.00 | 7 414.00 | 25 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 832.00 | 568 455.00 | 36 176.00 | 2 305 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 034.00 | 575 869.00 | 36 176.00 | 2 330 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 006.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 676.00 | 4 436.00 | 4 106.00 | 90 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 676.00 | 4 436.00 | 4 106.00 | 90 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 436.00 | 4 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 327 397.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 113 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 486 163.00 | |||
VP Divers | 508 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 047.00 | 6 000 250.00 | 440 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 028.00 | 602 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 378.00 | 352 192.00 | 1 060 274.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 167.00 | 1 979 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214 301.00 | 1 214 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 699.00 | 297 699.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 748.00 | 4 455 562.00 | 1 060 274.00 | 13 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 785.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 642.00 | |||