SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE |
| Siren | 381167048 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16615 |
| Numéro de Gestion | 1991B00476 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 981.00 | 13 616.00 | 23 365.00 | 19 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 752.00 | 75 454.00 | 78 299.00 | 77 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 755.00 | 115 524.00 | 59 231.00 | 53 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 618.00 | 71 618.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 446.00 | 18 446.00 | 17 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 552.00 | 204 593.00 | 250 959.00 | 168 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 233.00 | 132 233.00 | 330 001.00 | |
BT Marchandises | 520 576.00 | 520 576.00 | 287 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 889.00 | 9 889.00 | 6 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 036.00 | 28 664.00 | 2 373 372.00 | 2 298 523.00 |
BZ Autres créances | 194 592.00 | 194 592.00 | 272 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 664.00 | |||
CF Disponibilités | 823 033.00 | 823 033.00 | 1 113 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | 21 371.00 | 4 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 103 730.00 | 28 664.00 | 4 075 066.00 | 4 562 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 282.00 | 233 257.00 | 4 326 025.00 | 4 731 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 218 701.00 | 2 054 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 873.00 | 563 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 574.00 | 2 783 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 026.00 | 421 485.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 571.00 | 721 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 290.00 | 797 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 756 452.00 | 1 947 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 025.00 | 4 731 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 452.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 232.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 552.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 7 619.00 | 13 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 138.00 | 38 840.00 | 190 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 135.00 | 46 458.00 | 204 593.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 446.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 402 036.00 | |||
VP Divers | 194 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 445.00 | 2 617 999.00 | 18 446.00 | |