SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE |
| Siren | 381167048 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1324 |
| Numéro de Gestion | 1991B00476 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 232.00 | 39 854.00 | 37 378.00 | 24 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 134.00 | 124 343.00 | 50 791.00 | 65 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 324.00 | 175 112.00 | 96 213.00 | 75 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 350.00 | 213 350.00 | 213 350.00 | |
AX Avances et acomptes | 257 760.00 | 257 760.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 743.00 | 36 743.00 | 34 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 594.00 | 339 309.00 | 692 285.00 | 413 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 746.00 | 306 746.00 | 328 028.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 013.00 | 94 013.00 | 358 301.00 | |
BT Marchandises | 663 381.00 | 663 381.00 | 683 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 541.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 474.00 | 6 790.00 | 1 899 684.00 | 2 780 961.00 |
BZ Autres créances | 499 797.00 | 499 797.00 | 270 528.00 | |
CF Disponibilités | 345 013.00 | 345 013.00 | 56 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 572.00 | 24 572.00 | 20 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 839 995.00 | 6 790.00 | 3 833 205.00 | 4 504 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 589.00 | 346 099.00 | 4 525 490.00 | 4 918 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 163 756.00 | 403 701.00 | ||
DH Report à nouveau | 873.00 | 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 428.00 | -239 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | -331 800.00 | 329 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 3 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 3 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 851.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 106.00 | 1 289 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 682.00 | 2 488 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 496.00 | 770 823.00 | ||
EA Autres dettes | 42 691.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 847 290.00 | 4 585 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 490.00 | 4 918 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 290.00 | 4 585 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 741.00 | 132 022.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 267.00 | 407 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | 2 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 556.00 | 541 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 531.00 | 77 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | 917 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 706.00 | 1 031 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | 19 655.00 | 4 002.00 | 39 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 735.00 | 61 091.00 | 374.00 | 299 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 935.00 | 80 746.00 | 4 376.00 | 339 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 196.00 | 10 000.00 | 3 196.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 053.00 | 4 440.00 | 15 703.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 053.00 | 4 440.00 | 15 703.00 | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | 14 440.00 | 18 899.00 | 16 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 440.00 | 15 703.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 3 196.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 743.00 | 36 743.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | 8 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 898 326.00 | 1 898 326.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 517.00 | 112 517.00 | ||
VB T. V. A. | 57 152.00 | 57 152.00 | ||
VP Divers | 15 635.00 | 15 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 926.00 | 57 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 275.00 | 217 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 571.00 | 24 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 674.00 | 2 430 931.00 | 36 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 682.00 | 2 384 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 645.00 | 272 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 277.00 | 292 277.00 | ||
VW T.V.A. | 413 046.00 | 413 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 614.00 | 80 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 339 106.00 | 1 339 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 691.00 | 42 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 378.00 | 4 847 378.00 | ||