GALLIMARD LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | GALLIMARD LOISIRS |
| Siren | 381220615 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39657 |
| Numéro de Gestion | 1991B04849 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 479.00 | 575 884.00 | 57 596.00 | 97 974.00 |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 270 989.00 | 256 795.00 | 14 194.00 | 17 581.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | 8 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 631.00 | 834 592.00 | 78 039.00 | 124 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182 397.00 | 1 182 397.00 | 1 111 095.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 939 103.00 | 2 711 474.00 | 1 227 630.00 | 1 480 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903 204.00 | 2 733 279.00 | 169 926.00 | 162 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 430.00 | 3 331 430.00 | 2 463 047.00 | |
BZ Autres créances | 192 111.00 | 8 432.00 | 183 679.00 | 313 623.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | 7 833.00 | 560 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | 13 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 565 034.00 | 5 453 184.00 | 6 111 850.00 | 6 104 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 364.00 | 4 364.00 | 6 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 029.00 | 6 287 776.00 | 6 194 253.00 | 6 235 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 791 073.00 | -4 179 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 995.00 | -611 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 545 207.00 | -2 068 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 069 368.00 | 1 201 317.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 313 672.00 | 176 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 383 040.00 | 1 377 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 654.00 | 65 682.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 433.00 | 96 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 450.00 | 1 966 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 349.00 | 729 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | |||
EA Autres dettes | 4 445 534.00 | 4 060 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 356 420.00 | 6 926 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 253.00 | 6 235 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 076 785.00 | 665 083.00 | 7 741 868.00 | 7 940 371.00 |
FG Production vendue services | 2 250 438.00 | 103 911.00 | 2 354 348.00 | 2 591 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 223.00 | 768 993.00 | 10 096 216.00 | 10 531 927.00 |
FM Production stockée | -1 182 351.00 | 638 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097 695.00 | 970 742.00 | ||
FQ Autres produits | 4 274.00 | 9 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 834.00 | 12 157 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 129.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 359.00 | 301 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 607 056.00 | 7 211 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 176.00 | 172 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 004.00 | 1 745 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 817 127.00 | 796 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 261.00 | 69 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 617.00 | 686 330.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 065 004.00 | 1 106 330.00 | ||
GE Autres charges | 310 798.00 | 416 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 144 531.00 | 12 504 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 697.00 | -347 363.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 67 999.00 | 50 375.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 81 728.00 | 26 782.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 426.00 | 4 527.00 | ||
GN Différences positives de change | 761.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 426.00 | 5 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 689.00 | 47 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 574.00 | 2 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 262.00 | 49 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 837.00 | -44 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 262.00 | -367 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 576.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 113 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 464.00 | 161 525.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 872.00 | 161 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 872.00 | -47 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 860.00 | 195 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 186 259.00 | 12 326 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 663 254.00 | 12 937 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 995.00 | -611 354.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 256.00 | 45 628.00 | 575 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 075.00 | 10 634.00 | 258 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 331.00 | 56 262.00 | 834 592.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 364.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 672.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 065 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 581.00 | 1 202 412.00 | 1 196 953.00 | 1 383 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 712 018.00 | 1 000 544.00 | 2 711 474.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 655 718.00 | 88 617.00 | 2 624.00 | 2 741 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 367 735.00 | 88 617.00 | 1 003 168.00 | 5 453 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 745 318.00 | 1 291 029.00 | 2 200 121.00 | 6 836 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 153 621.00 | 2 097 695.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 426.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 137 408.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331 430.00 | 3 331 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 249.00 | 70 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 699.00 | 62 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 661.00 | 47 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 745.00 | 3 538 745.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 654.00 | 62 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 450.00 | 1 888 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 783.00 | 365 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 355.00 | 204 355.00 | ||
VW T.V.A. | 104 204.00 | 104 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 006.00 | 60 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 993 083.00 | 3 993 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 450.00 | 452 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 188.00 | 7 125 188.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 705.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||