AMELOT ROISSY HOTEL
Dépôt
| Dénomination | AMELOT ROISSY HOTEL |
| Siren | 381505411 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107413 |
| Numéro de Gestion | 1994B08549 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 845.00 | 12 461.00 | 28 384.00 | 32 665.00 |
AP Constructions | 1 160 580.00 | 790 788.00 | 369 792.00 | 400 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 646.00 | 1 835 115.00 | 452 530.00 | 380 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157 778.00 | 6 573 269.00 | 584 509.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 854 013.00 | 1 854 013.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 508 484.00 | 9 211 634.00 | 3 296 850.00 | 821 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 399.00 | 22 399.00 | ||
BT Marchandises | 26 054.00 | 26 054.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | 3 718.00 | 15 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 179.00 | 13 242.00 | 743 937.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 592 831.00 | 592 831.00 | 1 136 746.00 | |
CF Disponibilités | 905 843.00 | 905 843.00 | 2 226 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 596.00 | 208 596.00 | 262 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 516 620.00 | 13 242.00 | 2 503 378.00 | 3 644 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 104.00 | 9 224 876.00 | 5 800 228.00 | 4 466 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 297.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 571 500.00 | 3 571 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 388 407.00 | -17 750 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601 685.00 | -18 352 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 784 778.00 | -32 531 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 278.00 | 33 383 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 119.00 | 26 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 147.00 | 1 418 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 371.00 | 462 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 031.00 | 1 701 147.00 | ||
EA Autres dettes | 22 504.00 | 5 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 015 450.00 | 36 997 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 228.00 | 4 466 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 664.00 | 3 587 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 094 638.00 | 6 094 638.00 | 51 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 638.00 | 6 094 638.00 | 51 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 882 444.00 | |||
FQ Autres produits | 3 316.00 | 20 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 980 398.00 | 71 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162.00 | -676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 789.00 | 4 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 436.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 029 665.00 | 1 294 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 748.00 | 259 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 101 234.00 | 1 616 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 819.00 | 581 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 547.00 | 407 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 226 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 242.00 | |||
GE Autres charges | 26 127.00 | 44 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 897.00 | 18 433 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 657 501.00 | -18 361 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 910.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 670.00 | -296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 580.00 | -295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 580.00 | 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 583 921.00 | -18 361 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 462.00 | 8 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 632 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 651 911.00 | 8 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 632 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634 147.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 764.00 | 8 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 632 309.00 | 80 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 624.00 | 18 433 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601 685.00 | -18 352 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 512 896.00 | 2 579 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 561 363.00 | 2 579 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632 449.00 | 12 460 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 632 449.00 | 12 508 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 4 281.00 | 12 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838 907.00 | 360 266.00 | 9 199 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847 087.00 | 364 547.00 | 9 211 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 14 893 000.00 | 14 893 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 242.00 | 13 242.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 893 000.00 | 13 242.00 | 14 893 000.00 | 13 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 893 000.00 | 13 242.00 | 14 893 000.00 | 13 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 242.00 | 14 893 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 757 179.00 | 757 179.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 483.00 | 93 483.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | ||
VB T. V. A. | 200 146.00 | 200 146.00 | ||
VP Divers | 202 875.00 | 202 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 297.00 | 74 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208 596.00 | 208 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 606.00 | 1 484 309.00 | 74 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 147.00 | 987 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 776.00 | 235 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 429.00 | 225 429.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 166.00 | 111 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 031.00 | 309 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 989 278.00 | 1 612.00 | 2 987 666.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504.00 | 22 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 331.00 | 1 892 664.00 | 2 987 666.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||