SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE |
| Siren | 381590330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6012 |
| Numéro de Gestion | 1991B00100 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62630 ETAPLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 1 349.00 | 1 284.00 | |
AH Fonds commercial | 798 835.00 | 798 835.00 | 798 835.00 | |
AP Constructions | 2 130 535.00 | 1 533 924.00 | 596 612.00 | 569 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 891.00 | 441 523.00 | 158 368.00 | 76 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 559.00 | 517 923.00 | 263 635.00 | 276 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 430.00 | 2 430.00 | 2 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | 8 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 328 471.00 | 2 494 719.00 | 1 833 752.00 | 1 731 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 150.00 | 90 150.00 | 95 102.00 | |
BT Marchandises | 12 744.00 | 12 744.00 | 8 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 311.00 | 48 311.00 | 50 101.00 | |
BZ Autres créances | 2 023 484.00 | 2 023 484.00 | 1 966 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 724 024.00 | 724 024.00 | 612 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | 6 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 006 169.00 | 3 006 169.00 | 2 840 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 641.00 | 2 494 719.00 | 4 839 922.00 | 4 571 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 160.00 | 755 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 516.00 | 75 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 164 765.00 | 795 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326.00 | 369 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 166 421.00 | 156 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 432 188.00 | 2 152 141.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 241.00 | 48 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 241.00 | 48 150.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 282.00 | 1 544 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 587.00 | 410 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 294.00 | 416 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 366 493.00 | 2 371 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 922.00 | 4 571 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 327.00 | 40 327.00 | 38 116.00 | |
FD Production vendue biens | 2 892 439.00 | 2 892 439.00 | 3 076 100.00 | |
FG Production vendue services | 3 120 617.00 | 3 120 617.00 | 3 027 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 383.00 | 6 053 383.00 | 6 141 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 727.00 | 796 014.00 | ||
FQ Autres produits | 620.00 | 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 448 730.00 | 6 938 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 325.00 | 27 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 697.00 | 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 953 098.00 | 3 042 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 698.00 | -7 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 255.00 | 611 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 001.00 | 68 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 629 671.00 | 1 536 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 254.00 | 619 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 405.00 | 135 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393.00 | |||
GE Autres charges | 11 442.00 | 418 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 045 454.00 | 6 453 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 276.00 | 484 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 161.00 | 2 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 561.00 | 2 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 644.00 | 60 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 644.00 | 60 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 083.00 | -57 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 192.00 | 426 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 4 411.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 797.00 | 4 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 985.00 | 9 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 890.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 539.00 | 15 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 534.00 | 16 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 549.00 | -6 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 317.00 | 49 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 276.00 | 6 949 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 950.00 | 6 580 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 326.00 | 369 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 781.00 | 1 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 179.00 | 232 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | 2 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 513.00 | 236 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 985.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | 10 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753.00 | 4 328 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 403.00 | 1 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 368.00 | 131 002.00 | 2 493 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 314.00 | 131 405.00 | 2 494 719.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 166 421.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 156 700.00 | 13 539.00 | 3 818.00 | 166 421.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 150.00 | 6 909.00 | 41 241.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 206 526.00 | 13 539.00 | 12 403.00 | 207 662.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 311.00 | 48 311.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
VB T. V. A. | 29 041.00 | 29 041.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 988 043.00 | 1 988 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 839.00 | 2 079 251.00 | 7 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 011.00 | 118 736.00 | 445 202.00 | 865 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 587.00 | 476 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 695.00 | 152 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 076.00 | 235 076.00 | ||
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 267.00 | 49 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 440.00 | 1 056 165.00 | 445 202.00 | 865 073.00 |