SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE |
| Siren | 381590330 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6541 |
| Numéro de Gestion | 1991B00100 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62630 ETAPLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 2 725.00 | 739.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 798 835.00 | 798 835.00 | 798 835.00 | |
AP Constructions | 3 325 558.00 | 1 630 971.00 | 1 694 587.00 | 540 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 001.00 | 362 329.00 | 359 673.00 | 154 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 291.00 | 417 257.00 | 598 034.00 | 211 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 333.00 | |||
CU Autres participations | 7 430.00 | 7 430.00 | 2 430.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | 7 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 900 167.00 | 2 413 282.00 | 3 486 884.00 | 1 779 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 342.00 | 65 342.00 | 46 468.00 | |
BT Marchandises | 7 174.00 | 7 174.00 | 9 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 525.00 | 2 781.00 | 27 743.00 | 47 048.00 |
BZ Autres créances | 2 182 145.00 | 2 182 145.00 | 1 946 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 368 693.00 | 368 693.00 | 597 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | 4 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 759 366.00 | 2 781.00 | 2 756 584.00 | 2 750 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 532.00 | 2 416 064.00 | 6 243 468.00 | 4 529 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 160.00 | 755 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 516.00 | 75 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 461 117.00 | 1 235 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 682.00 | 226 026.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 688.00 | |||
DK Provisions réglementées | 188 799.00 | 176 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 977 598.00 | 2 468 432.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 825.00 | 54 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 825.00 | 54 450.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 41.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 454.00 | 1 310 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 344.00 | 311 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 139.00 | 384 415.00 | ||
EA Autres dettes | 80.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 205 045.00 | 2 006 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 468.00 | 4 529 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 822.00 | 34 822.00 | 50 018.00 | |
FD Production vendue biens | 1 905 436.00 | 1 905 436.00 | 2 970 278.00 | |
FG Production vendue services | 1 463 288.00 | 1 463 288.00 | 3 195 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 546.00 | 3 403 546.00 | 6 215 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 127 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 967.00 | 355 341.00 | ||
FQ Autres produits | 1 619.00 | 2 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 895 238.00 | 6 573 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 105.00 | 31 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 521.00 | 2 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 278.00 | 2 973 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 498.00 | 44 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 640 767.00 | 712 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 406.00 | 81 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 215.00 | 1 679 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 335.00 | 558 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 475.00 | 153 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282.00 | 1 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 376.00 | 13 208.00 | ||
GE Autres charges | 8 478.00 | 7 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 318 698.00 | 6 260 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -423 459.00 | 312 833.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 696.00 | 3 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 696.00 | 3 642.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 077.00 | 526 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 077.00 | 52 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 381.00 | -49 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -488 840.00 | 263 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 83 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | 690.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256.00 | 3 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 87 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 5 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 751.00 | 2 778.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 539.00 | 23 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383.00 | 31 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 841.00 | 56 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 476.00 | 6 664 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 158.00 | 6 438 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 682.00 | 226 026.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 468.00 | 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 060.00 | 1 958 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 546.00 | 1 984 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 956.00 | 136 449.00 | 5 062 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 956.00 | 136 449.00 | 5 900 167.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 814.00 | 2 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 597.00 | 197 661.00 | 122 701.00 | 2 410 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 509.00 | 198 475.00 | 122 701.00 | 2 413 282.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 188 799.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 176 639.00 | 13 539.00 | 1 379.00 | 188 799.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 450.00 | 6 376.00 | 60 825.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 1 282.00 | 2 781.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 1 282.00 | 2 781.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 232 588.00 | 21 197.00 | 1 379.00 | 252 405.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 552.00 | 27 552.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | ||
VB T. V. A. | 63 641.00 | 63 641.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 960 179.00 | 1 960 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 857.00 | 139 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 745.00 | 2 215 184.00 | 10 561.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 374.00 | 752 016.00 | 925 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 344.00 | 562 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 300.00 | 145 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 694.00 | 137 694.00 | ||
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 784.00 | 32 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 045.00 | 1 706 688.00 | 925 173.00 | 1 573 185.00 |