SCHENKER STORES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHENKER STORES FRANCE |
| Siren | 381758606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5105 |
| Numéro de Gestion | 1991B00228 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 THANVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 194.00 | 117 716.00 | 78 477.00 | 117 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 12 758.00 | 1 583.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 286 026.00 | 56 388.00 | 229 638.00 | 232 098.00 |
AP Constructions | 4 897 062.00 | 1 519 082.00 | 3 377 980.00 | 2 827 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674 555.00 | 4 407 440.00 | 3 267 115.00 | 3 742 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 779.00 | 139 605.00 | 34 174.00 | 23 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 068.00 | |||
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | 9 150.00 | 21 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 251 110.00 | 6 252 991.00 | 6 998 119.00 | 7 619 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594 556.00 | 2 245 124.00 | 4 349 432.00 | 3 997 732.00 |
BN En cours de production de biens | 12 108.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 442 357.00 | 442 357.00 | 619 446.00 | |
BT Marchandises | 87 420.00 | 87 420.00 | 35 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 053.00 | 79 582.00 | 1 353 470.00 | 3 635 295.00 |
BZ Autres créances | 554 041.00 | 554 041.00 | 1 027 229.00 | |
CF Disponibilités | 453 901.00 | 453 901.00 | 521 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 285.00 | 22 285.00 | 57 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 587 613.00 | 2 324 706.00 | 7 262 907.00 | 9 907 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 273.00 | 22 273.00 | 9 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 860 997.00 | 8 577 697.00 | 14 283 299.00 | 17 536 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 735 000.00 | 1 355 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 350.00 | 1 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 951.00 | 380 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 149.00 | 46 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 635 451.00 | 4 533 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 273.00 | 221 415.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 229.00 | 191 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 389 502.00 | 413 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 952.00 | 607 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 704.00 | 4 535 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 893.00 | 6 166 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 612.00 | 1 217 357.00 | ||
EA Autres dettes | 12 600.00 | 14 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 250 348.00 | 12 546 795.00 | ||
ED (V) | 7 997.00 | 42 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 283 299.00 | 17 536 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 218 299.00 | 8 205 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 320 109.00 | 341 007.00 | 5 661 116.00 | 4 950 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 826 582.00 | 22 353 271.00 | 24 179 854.00 | 22 692 359.00 |
FG Production vendue services | 822.00 | 56 104.00 | 56 927.00 | 177 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 514.00 | 22 750 383.00 | 29 897 898.00 | 27 820 665.00 |
FM Production stockée | -189 197.00 | 10 314.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 705.00 | 18 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 416.00 | 413 192.00 | ||
FQ Autres produits | 1 179.00 | 41 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 242 002.00 | 28 304 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 051 790.00 | 2 761 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 494.00 | 34 313.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 554 747.00 | 12 998 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260 021.00 | -655 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 198 212.00 | 6 188 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 482.00 | 360 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 357 495.00 | 3 096 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 540 726.00 | 1 445 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 933 397.00 | 952 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 546.00 | 442 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 492.00 | 30 057.00 | ||
GE Autres charges | 11 569.00 | 10 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 056 945.00 | 27 664 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 057.00 | 639 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 941.00 | 29 449.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 965.00 | 36 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 906.00 | 65 643.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 857.00 | 9 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 512.00 | 113 911.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49 764.00 | 136 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 134.00 | 259 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 228.00 | -194 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 829.00 | 444 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 238.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 022.00 | 13 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 148.00 | 14 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 878.00 | -14 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 301 178.00 | 28 369 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 212 227.00 | 27 989 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 951.00 | 380 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 820 545.00 | 260 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 820 545.00 | 260 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 409.00 | 13 040 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 409.00 | 13 040 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 478.00 | 39 239.00 | 117 716.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 1 357.00 | 1 299.00 | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 097.00 | 172 063.00 | 87 690.00 | 1 575 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 276.00 | 212 659.00 | 88 989.00 | 1 705 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 127.00 | 13 023.00 | 59 150.00 | |
4A Provisions pour litiges | 115 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 237 503.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 152.00 | 36 351.00 | 60 000.00 | 389 503.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 063.00 | 95 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 337 990.00 | 1 337 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 341 070.00 | 341 070.00 | ||
VB T. V. A. | 182 979.00 | 182 979.00 | ||
VP Divers | 746.00 | 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 846.00 | 19 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 285.00 | 22 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 379.00 | 2 009 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 867.00 | 227 164.00 | 227 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415 382.00 | 542 882.00 | 2 872 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 894.00 | 1 222 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 585 509.00 | 585 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 387.00 | 685 387.00 | ||
VW T.V.A. | 45 169.00 | 45 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 548.00 | 35 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 829 323.00 | 2 829 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||