SCHENKER STORES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHENKER STORES FRANCE |
| Siren | 381758606 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3765 |
| Numéro de Gestion | 1991B00228 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Thanvillé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 194.00 | 196 194.00 | 39 238.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 690.00 | 17 258.00 | 17 431.00 | 2 538.00 |
AN Terrains | 286 026.00 | 78 145.00 | 207 881.00 | 218 738.00 |
AP Constructions | 4 976 031.00 | 1 880 269.00 | 3 095 761.00 | 3 240 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 114 773.00 | 5 713 912.00 | 2 400 860.00 | 2 693 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 657.00 | 164 511.00 | 76 146.00 | 46 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 514.00 | 417 514.00 | 251 454.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 787.00 | 15 787.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 285 884.00 | 8 050 292.00 | 6 235 592.00 | 6 491 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373 440.00 | 1 082 276.00 | 5 291 163.00 | 4 444 039.00 |
BN En cours de production de biens | 18 544.00 | 18 544.00 | 173 336.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 741.00 | 454 741.00 | 839 697.00 | |
BT Marchandises | 98 320.00 | 98 320.00 | 93 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 577.00 | 100 309.00 | 1 246 268.00 | 1 193 451.00 |
BZ Autres créances | 702 194.00 | 702 194.00 | 556 887.00 | |
CF Disponibilités | 252 271.00 | 252 271.00 | 370 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 481.00 | 38 481.00 | 39 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 284 570.00 | 1 182 586.00 | 8 101 984.00 | 7 710 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 512.00 | 7 512.00 | 32 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 577 968.00 | 9 232 878.00 | 14 345 089.00 | 14 234 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 854 000.00 | 1 823 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 921.00 | 3 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 178.00 | 31 619.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 198.00 | 72 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 382 940.00 | 4 680 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 134.00 | 282 135.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 180.00 | 215 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 575 315.00 | 498 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746.00 | 159 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 991.00 | 6 149 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 874.00 | 1 232 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 075.00 | 1 468 370.00 | ||
EA Autres dettes | 51 144.00 | 40 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 386 832.00 | 9 056 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 345 089.00 | 14 234 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 679 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 795 555.00 | 198 497.00 | 4 994 052.00 | 5 874 394.00 |
FD Production vendue biens | 2 975 616.00 | 25 307 571.00 | 28 283 187.00 | 25 426 377.00 |
FG Production vendue services | 5 759.00 | 577 831.00 | 583 591.00 | 94 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 931.00 | 26 083 900.00 | 33 860 832.00 | 31 395 535.00 |
FM Production stockée | -539 748.00 | 570 676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590 104.00 | 1 035 205.00 | ||
FQ Autres produits | 10 467.00 | 7 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 931 322.00 | 33 008 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 342 163.00 | 2 935 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 211.00 | -5 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 622 540.00 | 15 105 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -509 649.00 | 730 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 918 557.00 | 6 686 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 585.00 | 390 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 358 831.00 | 4 088 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 824 747.00 | 1 626 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 906 667.00 | 915 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 584.00 | 80 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 197.00 | 188 374.00 | ||
GE Autres charges | 22 278.00 | 31 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 165 292.00 | 32 774 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 970.00 | 234 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 200.00 | 19 369.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 398.00 | 41 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 599.00 | 60 711.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 096.00 | 76 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 606.00 | 69 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 703.00 | 155 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 104.00 | -95 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 074.00 | 139 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 738.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 38 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 023.00 | 13 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 104.00 | 51 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 104.00 | -22 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 994 921.00 | 33 097 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 305 099.00 | 33 066 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 178.00 | 31 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 194.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 17 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 436 854.00 | 612 540.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 194.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | 14 035 003.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 955.00 | 39 239.00 | 196 194.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 3 006.00 | 17 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 807.00 | 864 423.00 | 14 390.00 | 7 836 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158 015.00 | 906 668.00 | 14 390.00 | 8 050 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 85 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 175.00 | 13 026.00 | 85 198.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 575 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 119.00 | 105 198.00 | 28 001.00 | 575 315.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 220.00 | 120 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 226 358.00 | 1 226 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 059.00 | 213 059.00 | ||
VB T. V. A. | 379 147.00 | 379 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 988.00 | 100 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 481.00 | 38 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 463.00 | 2 091 463.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 924.00 | 38 924.00 | 38 924.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430 580.00 | 558 080.00 | 1 872 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 875.00 | 1 050 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 719 123.00 | 719 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 061.00 | 798 061.00 | ||
VW T.V.A. | 38 417.00 | 38 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 474.00 | 85 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 169 412.00 | 4 169 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 144.00 | 51 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 386 833.00 | 7 514 333.00 | 1 872 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||