ARELIA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ARELIA FINANCE |
| Siren | 381972835 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12914 |
| Numéro de Gestion | 1991B01086 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91750 CHAMPCUEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 543 683.00 | 1 543 683.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
CU Autres participations | 1 847 744.00 | 1 847 744.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 394 358.00 | 1 580.00 | 3 392 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 871.00 | 92 871.00 | ||
BZ Autres créances | 6 257 457.00 | 6 257 457.00 | ||
CF Disponibilités | 95 430.00 | 95 430.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 448 458.00 | 6 448 458.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 817.00 | 1 580.00 | 9 841 237.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 583 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 839.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 181.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 438 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 645.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 225 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 127.00 | |||
EA Autres dettes | 7 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 616 027.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 237.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 027.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 77 392.00 | 77 392.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 392.00 | 77 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 392.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 861.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 223.00 | |||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 866.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 473.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 778 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 778 710.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 363.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 363.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 775 347.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 874.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 226.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 581.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 645.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 035.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 298.00 | 60.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 849 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 394 358.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 871.00 | 92 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 257 329.00 | 6 257 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 380.00 | 6 353 029.00 | 1 351.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 486.00 | 63 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 714.00 | 53 714.00 | ||
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 456 372.00 | 1 456 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 027.00 | 1 616 027.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 494.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 941.00 | |||
ST Autres comptes | 15 720.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 861.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 478.00 | |||