SEMAVAL
Dépôt
| Dénomination | SEMAVAL |
| Siren | 382425999 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8705 |
| Numéro de Gestion | 1991B01445 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 VERT LE GRAND |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 9 175.00 | 5 798.00 | 10 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 494.00 | 200 124.00 | 600 371.00 | 640 395.00 |
AP Constructions | 745 109.00 | 186 277.00 | 558 832.00 | 596 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 076.00 | 293 277.00 | 351 799.00 | 419 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 670.00 | 49 883.00 | 813 786.00 | 32 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 385.00 | 45 385.00 | 660 204.00 | |
BF Prêts | 2 350 523.00 | 2 350 523.00 | 2 828 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 619.00 | 167 619.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 632 850.00 | 738 737.00 | 4 894 113.00 | 5 247 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 272.00 | 32 272.00 | 65 075.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 390.00 | 15 390.00 | 10 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 648.00 | 56 123.00 | 2 776 525.00 | 4 914 243.00 |
BZ Autres créances | 954 220.00 | 954 220.00 | 1 004 658.00 | |
CF Disponibilités | 956 139.00 | 956 139.00 | 251 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | 18 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 806 381.00 | 56 123.00 | 4 750 257.00 | 6 264 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 230.00 | 794 860.00 | 9 644 370.00 | 11 511 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 99 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 665 938.00 | -5 588 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684 254.00 | -4 077 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 240 193.00 | -9 555 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 949.00 | 4 663 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 561.00 | 1 506 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 798.00 | 120 045.00 | ||
EA Autres dettes | 17 945 255.00 | 14 778 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 884 563.00 | 21 067 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 370.00 | 11 511 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 880 380.00 | 1 880 380.00 | 2 410 747.00 | |
FG Production vendue services | 15 909 880.00 | 15 909 880.00 | 14 971 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 790 259.00 | 17 790 259.00 | 17 382 366.00 | |
FM Production stockée | 5 272.00 | -1 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 365.00 | 10 771.00 | ||
FQ Autres produits | 66 766.00 | 340 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 872 663.00 | 17 731 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 803.00 | -32 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 218 292.00 | 18 587 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 159.00 | 246 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 279 039.00 | 1 183 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 154.00 | 502 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 556.00 | 166 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 448.00 | 16 024.00 | ||
GE Autres charges | 33 035.00 | 159 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 528 486.00 | 20 830 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 655 823.00 | -3 098 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 131.00 | 85 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 131.00 | 85 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 561.00 | 101 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 561.00 | 101 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 430.00 | -15 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 684 254.00 | -3 114 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 713.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 713.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 944 794.00 | 17 816 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 629 048.00 | 21 893 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 684 254.00 | -4 077 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 874.00 | 830 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 505.00 | 107 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 846.00 | 937 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 467.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 623 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 677.00 | 1.00 | 2 299 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 982.00 | 2 518 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 677.00 | 477 983.00 | 5 632 850.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 283.00 | 45 016.00 | 209 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 898.00 | 144 541.00 | 529 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 181.00 | 189 556.00 | 738 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 318.00 | 17 448.00 | 7 643.00 | 56 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 318.00 | 17 448.00 | 7 643.00 | 56 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 318.00 | 17 448.00 | 7 643.00 | 56 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 448.00 | 7 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 350 523.00 | 493 512.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 619.00 | 167 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 712.00 | 32 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 799 936.00 | 2 799 936.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
VB T. V. A. | 860 276.00 | 860 276.00 | ||
VP Divers | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 850.00 | 69 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 723.00 | 4 431 000.00 | 1 889 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 949.00 | 3 814 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 247.00 | 176 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 958.00 | 229 958.00 | ||
VW T.V.A. | 596 235.00 | 596 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121.00 | 43 121.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 798.00 | 78 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 839 369.00 | 17 839 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 886.00 | 105 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 884 563.00 | 22 884 563.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||