EXCELLENCE
Dépôt
| Dénomination | EXCELLENCE |
| Siren | 382726107 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1012 |
| Numéro de Gestion | 1991B00158 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 MARSSAC SUR TARN |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 133 632.00 | 64 303.00 | 100 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 100 195.00 | 35 439.00 | 35 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 373.00 | 56 789.00 | 554 583.00 | 514 898.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 105 043.00 | 36 124.00 | 36 124.00 |
AP Constructions | 401 311.00 | 395 936.00 | 5 375.00 | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 540.00 | 2 171 442.00 | 438 098.00 | 502 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 713.00 | 546 292.00 | 84 421.00 | 104 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | 34 500.00 | 61 453.00 | |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 1 920 072.00 | 3 108 608.00 | 2 963 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | 2 013.00 | 2 013.00 | |
BF Prêts | 46 453.00 | 5 000.00 | 41 453.00 | 46 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 888 325.00 | 5 434 404.00 | 5 453 921.00 | 5 423 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 121.00 | 18 832.00 | 557 289.00 | 512 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 126.00 | 13 483.00 | 452 643.00 | 643 780.00 |
BT Marchandises | 223 480.00 | 3 711.00 | 219 769.00 | 129 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 904 113.00 | 100 759.00 | 803 354.00 | 836 555.00 |
BZ Autres créances | 4 281 217.00 | 4 281 217.00 | 4 344 059.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | 3 904.00 | 4 016.00 | |
CF Disponibilités | 11 328.00 | 11 328.00 | 91 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 101.00 | 140 101.00 | 96 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 606 394.00 | 136 785.00 | 6 469 609.00 | 6 664 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 494 720.00 | 5 571 190.00 | 11 923 530.00 | 12 088 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | 3 059 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | 20 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
DG Autres réserves | 314 978.00 | 314 978.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 652 043.00 | -2 604 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 471.00 | -2 047 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 353 691.00 | -1 223 219.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 510.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 510.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 605.00 | 1 841 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108 189.00 | 4 594 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 447.00 | 822 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 979.00 | 330 772.00 | ||
EA Autres dettes | 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 677 222.00 | 7 589 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 923 530.00 | 12 088 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 949 249.00 | 949 249.00 | 976 164.00 | |
FD Production vendue biens | 4 329 087.00 | 4 329 087.00 | 4 422 251.00 | |
FG Production vendue services | 156 763.00 | 156 763.00 | 262 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 099.00 | 5 435 099.00 | 5 661 064.00 | |
FM Production stockée | -183 817.00 | -175 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 148.00 | 191 767.00 | ||
FQ Autres produits | 22 214.00 | 16 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 618 644.00 | 5 693 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 352.00 | 522 012.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 336.00 | 134 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 725 714.00 | 1 472 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 486.00 | 177 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 831 853.00 | 2 131 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 361.00 | 159 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 516.00 | 1 383 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 101.00 | 454 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 516.00 | 879 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 498.00 | 155 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 510.00 | |||
GE Autres charges | 77 250.00 | 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 527 343.00 | 7 592 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -908 698.00 | -1 898 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 643.00 | 31 494.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 188.00 | 145 188.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 427.00 | 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 410 258.00 | 176 909.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | 323 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 575 729.00 | 85 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 580 729.00 | 408 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 829 529.00 | -231 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 169.00 | -2 130 226.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 692.00 | 95 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 692.00 | 98 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 995.00 | 14 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995.00 | 16 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 302.00 | 82 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 595.00 | 5 969 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 067.00 | 8 017 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 471.00 | -2 047 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 910.00 | 50 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 213.00 | 65 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 842.00 | 115 937.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 3 676 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 077 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 453.00 | 10 888 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 359.00 | 36 468.00 | 233 827.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 887.00 | 10 946.00 | 161 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 569.00 | 144 101.00 | 3 113 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 816.00 | 191 516.00 | 3 509 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 510.00 | |||
06 aucun libellé | 5 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 72 230.00 | 36 026.00 | ||
6T Sur comptes clients | 176 450.00 | 11 471.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313 941.00 | 52 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 436 451.00 | 52 498.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 498.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 453.00 | 5 173.00 | 41 280.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 193.00 | 3 701.00 | 133 492.00 | |
UX Autres créances clients | 766 919.00 | 766 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 197 806.00 | 197 806.00 | ||
VP Divers | 74 218.00 | 74 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 986 214.00 | 3 577 882.00 | 408 332.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 978.00 | 20 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 101.00 | 140 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 886.00 | 4 788 782.00 | 1 583 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 136.00 | 1 219 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 469.00 | 241 770.00 | 127 515.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 447.00 | 686 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 428.00 | 145 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 039.00 | 115 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 511.00 | 17 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 107 218.00 | 5 107 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 222.00 | 7 533 523.00 | 127 515.00 | 16 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 439.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 36.00 | ||