NICHE FUSED ALUMINA
Dépôt
| Dénomination | NICHE FUSED ALUMINA |
| Siren | 382844470 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11298 |
| Numéro de Gestion | 1997B50314 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73540 LA BATHIE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 474.00 | 5 158.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 200.00 | 692 622.00 | 2 579.00 | 2 947.00 |
AN Terrains | 387 165.00 | 15 220.00 | 371 945.00 | 372 699.00 |
AP Constructions | 3 509 540.00 | 2 591 117.00 | 918 423.00 | 1 007 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 468 295.00 | 13 116 822.00 | 4 351 473.00 | 2 837 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 891.00 | 168 495.00 | 22 396.00 | 28 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493 024.00 | 1 493 024.00 | 1 255 153.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 445.00 | 4 445.00 | 4 445.00 | |
BF Prêts | 48 905.00 | 48 905.00 | 16 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 470 623.00 | 470 623.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 283 562.00 | 16 599 750.00 | 7 683 813.00 | 5 530 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208 182.00 | 86 412.00 | 3 121 770.00 | 2 362 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 490 368.00 | 395 396.00 | 6 094 971.00 | 5 922 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | 5 749.00 | 3 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 470.00 | 106 479.00 | 6 155 992.00 | 4 573 811.00 |
BZ Autres créances | 1 571 512.00 | 1 571 512.00 | 1 071 637.00 | |
CF Disponibilités | 4 942 845.00 | 4 942 845.00 | 3 489 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 568.00 | 50 568.00 | 44 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 531 695.00 | 588 287.00 | 21 943 408.00 | 17 467 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 591.00 | 20 591.00 | 18 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 835 849.00 | 17 188 037.00 | 29 647 812.00 | 23 016 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 710.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 649 544.00 | 7 649 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -393 323.00 | -14 155 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 172.00 | 13 845 797.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 224 291.00 | 124 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 222 072.00 | 1 199 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 855 756.00 | 8 667 866.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 242.00 | 78 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 682 852.00 | 3 733 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 745 093.00 | 3 811 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 728.00 | 6 439 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361 680.00 | 3 203 717.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 372 765.00 | ||
EA Autres dettes | 3 889 613.00 | 515 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 032 385.00 | 10 531 959.00 | ||
ED (V) | 14 578.00 | 5 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 647 812.00 | 23 016 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 032 385.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 825 226.00 | 50 655 895.00 | ||
FG Production vendue services | 863 959.00 | 824 875.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 689 185.00 | 51 480 769.00 | ||
FM Production stockée | 178 120.00 | -2 257 717.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 758.00 | 9 810.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 839.00 | 14 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 716.00 | 1 046 534.00 | ||
FQ Autres produits | 143 967.00 | 58 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 657 585.00 | 50 352 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 369 332.00 | 19 706 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -616 064.00 | -323 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 191 652.00 | 13 702 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 831 832.00 | 931 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 340 093.00 | 10 233 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 482 798.00 | 4 256 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 328.00 | 1 279 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 873.00 | 299 337.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 081.00 | 520 234.00 | ||
GE Autres charges | 318 163.00 | 356 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 105 088.00 | 50 961 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 552 497.00 | -609 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 715.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 350.00 | 28 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 203 430.00 | -14 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 780.00 | 21 371.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 242.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 587.00 | 158 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200 320.00 | 182 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 369 149.00 | 340 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 369.00 | -319 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 405 128.00 | -928 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 042.00 | 496.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 569.00 | 26 145 069.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 592.00 | 13 366 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 203.00 | 39 512 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 519.00 | 388 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 362.00 | 21 526 561.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 732.00 | 2 601 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 613.00 | 24 515 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 410.00 | 14 996 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 546.00 | 221 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 128 568.00 | 89 885 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 979 396.00 | 76 040 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 172.00 | 13 845 797.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 116.00 | 53 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593 211.00 | 6 290 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | 585 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 320 943.00 | 6 876 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 119.00 | 23 053 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 523.00 | 519 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910 642.00 | 24 283 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 569.00 | 5 527.00 | 708 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 087 853.00 | 803 801.00 | 15 891 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 790 422.00 | 809 328.00 | 16 599 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 222 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 199 932.00 | 166 732.00 | 144 592.00 | 1 222 072.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 242.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 648 498.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 170 540.00 | 22 628.00 | 169 079.00 | 24 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 070 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811 692.00 | 248 323.00 | 314 922.00 | 3 745 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 798.00 | 47 072.00 | 122 062.00 | 481 808.00 |
6T Sur comptes clients | 46 190.00 | 84 801.00 | 24 512.00 | 106 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 988.00 | 131 873.00 | 146 574.00 | 588 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614 612.00 | 546 928.00 | 606 088.00 | 5 555 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 873.00 | 146 574.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 242.00 | 18 350.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 732.00 | 144 592.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 905.00 | 48 905.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 470 623.00 | 466 710.00 | 3 913.00 | |
UX Autres créances clients | 6 262 470.00 | 6 262 470.00 | ||
VP Divers | 1 571 512.00 | 1 571 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 568.00 | 50 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 079.00 | 8 351 261.00 | 52 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 039.00 | 693 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 728.00 | 6 986 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361 680.00 | 3 361 680.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961 932.00 | 3 961 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 032 385.00 | 15 032 385.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 039.00 | |||