NICHE FUSED ALUMINA
Dépôt
| Dénomination | NICHE FUSED ALUMINA |
| Siren | 382844470 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13864 |
| Numéro de Gestion | 1997B50314 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73540 LA BATHIE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 16 114.00 | 8 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 520.00 | 857 809.00 | 356 710.00 | 460 942.00 |
AN Terrains | 414 636.00 | 17 186.00 | 397 450.00 | 371 190.00 |
AP Constructions | 3 948 830.00 | 2 815 999.00 | 1 132 831.00 | 1 009 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 444 375.00 | 14 719 126.00 | 3 725 248.00 | 4 307 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 642.00 | 189 355.00 | 83 286.00 | 38 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 515.00 | 763 515.00 | 677 017.00 | |
BF Prêts | 939 219.00 | 939 219.00 | 83 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 555 847.00 | 555 847.00 | 470 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 578 369.00 | 18 615 591.00 | 7 962 777.00 | 7 418 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326 682.00 | 3 326 682.00 | 3 401 811.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 010 034.00 | 433 299.00 | 8 576 734.00 | 8 441 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 283.00 | 84 801.00 | 4 123 482.00 | 4 787 240.00 |
BZ Autres créances | 1 382 102.00 | 1 382 102.00 | 1 477 167.00 | |
CF Disponibilités | 3 980 335.00 | 3 980 335.00 | 559 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 132.00 | 319 132.00 | 52 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 226 569.00 | 518 100.00 | 21 708 468.00 | 18 724 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 113.00 | 19 113.00 | 27 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 824 052.00 | 19 133 692.00 | 29 690 360.00 | 26 170 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 649 544.00 | 7 649 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 764 954.00 | 764 954.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 859 629.00 | 994 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 387 229.00 | 864 734.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 177 191.00 | 199 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 022 447.00 | 1 182 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 086 537.00 | 11 656 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 473.00 | 87 986.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 031 508.00 | 3 803 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 202 981.00 | 3 891 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 161.00 | 62 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 680.00 | 4 656 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244 655.00 | 2 923 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 610.00 | 93 687.00 | ||
EA Autres dettes | 2 867 417.00 | 2 880 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 390 943.00 | 10 617 725.00 | ||
ED (V) | 9 898.00 | 6 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 690 360.00 | 26 170 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 317 470.00 | 25 331 530.00 | 28 649 001.00 | 37 730 327.00 |
FG Production vendue services | 451 232.00 | 42 404.00 | 493 636.00 | 666 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 702.00 | 25 373 935.00 | 29 142 638.00 | 38 396 452.00 |
FM Production stockée | -139 641.00 | 2 659 308.00 | ||
FN Production immobilisée | -2 908.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 379.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 734.00 | 289 528.00 | ||
FQ Autres produits | -116 597.00 | 888 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 534 133.00 | 42 233 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 637 613.00 | 16 196 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 099.00 | -234 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 167 658.00 | 11 197 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 976.00 | 558 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 447 489.00 | 8 218 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 375 545.00 | 3 516 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 024 519.00 | 991 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 615.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 834.00 | 362 079.00 | ||
GE Autres charges | 311 241.00 | 59 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 939 977.00 | 41 231 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 405 844.00 | 1 001 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 990.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241.00 | |||
GN Différences positives de change | -87 050.00 | 85 391.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -59 059.00 | 87 633.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -8 872.00 | 27 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 598.00 | 146 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 947.00 | 94 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 674.00 | 269 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 734.00 | -181 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 591 578.00 | 819 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 773.00 | 35 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 135.00 | 178 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 908.00 | 216 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 143.00 | 32 375.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 416.00 | 138 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 559.00 | 171 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 349.00 | 45 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 943 982.00 | 42 537 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 331 211.00 | 41 672 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 387 229.00 | 864 734.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 786.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 632.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 58 397.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 994.00 | 9 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 225 674.00 | 618 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 631.00 | 941 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 009 300.00 | 1 569 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 844 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 495 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 578 369.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 051.00 | 104 871.00 | 873 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822 020.00 | 919 647.00 | 17 741 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 591 072.00 | 1 024 519.00 | 18 615 591.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 022 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 182 065.00 | 87 056.00 | 246 674.00 | 1 022 447.00 |
4T Provisions pour perte de change | 19 113.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 021 243.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 162 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891 104.00 | 479 307.00 | 167 430.00 | 4 202 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 740.00 | 376 440.00 | 433 299.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 478.00 | 21 677.00 | 84 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 219.00 | 398 118.00 | 518 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 989 389.00 | 566 363.00 | 812 222.00 | 5 743 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307 834.00 | 536 101.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 113.00 | 27 986.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 239 416.00 | 248 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 939 219.00 | 825 000.00 | 114 219.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 555 847.00 | 547 866.00 | 7 981.00 | |
UX Autres créances clients | 4 208 283.00 | 4 208 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619 952.00 | 619 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 322 946.00 | 322 946.00 | ||
VB T. V. A. | 250 036.00 | 250 036.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 297.00 | 140 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 132.00 | 319 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 584.00 | 7 282 384.00 | 122 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417.00 | 5 417.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650 000.00 | 268 750.00 | 4 381 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 680.00 | 6 202 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 301.00 | 1 255 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789 716.00 | 3 789 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 637.00 | 199 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 161.00 | 341 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 417.00 | 2 867 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 390 943.00 | 15 009 693.00 | 4 381 250.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||