ROUMANET
Dépôt
| Dénomination | ROUMANET |
| Siren | 382952372 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3489 |
| Numéro de Gestion | 1991B00165 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Aubenas |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 569.00 | 118 800.00 | 6 768.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 24 715.00 | 22 346.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 138.00 | 166 371.00 | 29 767.00 | 11 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | 880.00 | 940.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | 20 600.00 | 30 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 066.00 | 3 601.00 | 230 466.00 | 235 547.00 |
BZ Autres créances | 83 002.00 | 83 002.00 | 30 701.00 | |
CF Disponibilités | 48 352.00 | 48 352.00 | 64 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 387 333.00 | 3 601.00 | 383 732.00 | 362 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 471.00 | 169 972.00 | 413 499.00 | 373 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 947.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 408.00 | 59 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 355.00 | 126 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 713.00 | 5 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 713.00 | 5 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 534.00 | 4 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 146 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | 72 175.00 | ||
EA Autres dettes | 2 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 214 432.00 | 241 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 499.00 | 373 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 876.00 | 241 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 243.00 | 1 243.00 | 1 663.00 | |
FG Production vendue services | 882 698.00 | 882 698.00 | 918 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 941.00 | 883 941.00 | 920 372.00 | |
FM Production stockée | -9 900.00 | -12 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 695.00 | 8 888.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 897 638.00 | 917 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 222.00 | 318 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60.00 | 20.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 477.00 | 197 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 6 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 430.00 | 198 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 184.00 | 106 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 861.00 | 14 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700.00 | 13 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 997.00 | 2 198.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 827 909.00 | 858 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 729.00 | 58 525.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118.00 | 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118.00 | 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80.00 | -437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 650.00 | 58 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 650.00 | 917 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 242.00 | 858 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 408.00 | 59 473.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531.00 | 1 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 687.00 | 32 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 796.00 | 32 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | 194 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 112.00 | 196 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 165.00 | 13 862.00 | 23 112.00 | 164 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 622.00 | 13 862.00 | 23 112.00 | 166 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 698.00 | 1 997.00 | 982.00 | 6 713.00 |
6T Sur comptes clients | 15 082.00 | 700.00 | 12 182.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 082.00 | 700.00 | 12 182.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 781.00 | 2 697.00 | 13 164.00 | 10 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 697.00 | 13 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | 4 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 746.00 | 229 746.00 | ||
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 632.00 | 58 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | 15 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 154.00 | 313 181.00 | 4 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 534.00 | 5 978.00 | 13 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 138 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | ||
VW T.V.A. | 26 497.00 | 26 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 432.00 | 200 876.00 | 13 556.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | |||