TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 383099611 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 2349 |
| Numéro de Gestion | 1998B00125 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 SAINT LAURENT DU VAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 303.00 | 49 567.00 | 4 736.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 11 470.00 | 183.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 245.00 | 87 244.00 | 4 001.00 | 11 069.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 2 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | 11 045.00 | 11 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 845.00 | 148 280.00 | 172 565.00 | 183 582.00 |
BT Marchandises | 649 477.00 | 72 331.00 | 577 145.00 | 884 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 903.00 | 19 903.00 | 3 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 863.00 | 57 895.00 | 988 969.00 | 844 468.00 |
BZ Autres créances | 48 879.00 | 48 879.00 | 172 508.00 | |
CF Disponibilités | 1 174 812.00 | 1 174 812.00 | 762 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 503.00 | 46 503.00 | 40 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 986 437.00 | 130 226.00 | 2 856 211.00 | 2 707 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 282.00 | 278 506.00 | 3 028 776.00 | 2 891 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 394.00 | 125 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 790 517.00 | 1 738 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 233.00 | 151 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 431 838.00 | 2 183 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 705.00 | 55 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 834.00 | 46 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 485.00 | 431 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 210.00 | 94 663.00 | ||
EA Autres dettes | 703.00 | 1 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 518 938.00 | 629 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 776.00 | 2 891 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 881.00 | 590 380.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 995 046.00 | 366 210.00 | 5 361 256.00 | 5 647 421.00 |
FG Production vendue services | 179 393.00 | 9 691.00 | 189 084.00 | 179 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 439.00 | 375 900.00 | 5 550 339.00 | 5 827 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 886.00 | 36 724.00 | ||
FQ Autres produits | 5 163.00 | 1 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 598 388.00 | 5 865 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 577 410.00 | 4 524 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 276 589.00 | -247 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 865.00 | 45 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 770.00 | 788 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 354.00 | 18 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 983.00 | 276 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 084.00 | 132 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 231.00 | 16 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 533.00 | 34 114.00 | ||
GE Autres charges | 2 920.00 | 6 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 105 737.00 | 5 595 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 651.00 | 269 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 174.00 | 60 164.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 458.00 | 12 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 632.00 | 73 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 273.00 | 25 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 162.00 | 4 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 435.00 | 30 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 197.00 | 42 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 848.00 | 312 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 9 189.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 87 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | -87 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 774.00 | 73 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 020.00 | 5 939 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 787.00 | 5 787 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 233.00 | 151 776.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 167.00 | 20 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 762.00 | 2 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 532.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 702.00 | 2 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 206 752.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | 102 898.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | 11 195.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 423.00 | 320 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 547.00 | 3 580.00 | 4 560.00 | 49 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 573.00 | 7 651.00 | 7 511.00 | 98 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 120.00 | 11 231.00 | 12 071.00 | 148 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 815.00 | 43 670.00 | 13 153.00 | 72 331.00 |
6T Sur comptes clients | 40 597.00 | 17 863.00 | 565.00 | 57 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 412.00 | 61 533.00 | 13 718.00 | 130 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 412.00 | 61 533.00 | 13 718.00 | 208 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 533.00 | 13 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | 11 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 423.00 | 69 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 977 440.00 | 977 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | ||
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 580.00 | 34 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 503.00 | 46 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 290.00 | 1 142 245.00 | 11 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 338.00 | 16 281.00 | 23 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 485.00 | 196 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | ||
VW T.V.A. | 59 273.00 | 59 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 834.00 | 153 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 938.00 | 495 881.00 | 23 057.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||