SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD |
| Siren | 383382264 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3793 |
| Numéro de Gestion | 1991B40318 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 GRIMAUD |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 12 374.00 | 5 290.00 | 110.00 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | 76 225.00 | 7 088.00 | 7 088.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 818 536.00 | 773 476.00 | 45 060.00 | 28 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 913.00 | 220 214.00 | 103 699.00 | 128 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 413.00 | 90 081.00 | 25 332.00 | 27 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | 26 290.00 | 26 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 438 485.00 | 1 172 369.00 | 266 116.00 | 271 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 475.00 | 4 487.00 | 76 988.00 | 109 932.00 |
BP En cours de production de services | 128 191.00 | 128 191.00 | 117 393.00 | |
BT Marchandises | 9 000.00 | 9 000.00 | 80 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 049.00 | 701 049.00 | 679 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 301.00 | 46 871.00 | 306 430.00 | 375 735.00 |
BZ Autres créances | 578 625.00 | 578 625.00 | 309 027.00 | |
CF Disponibilités | 395 322.00 | 395 322.00 | 161 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 222.00 | 110 222.00 | 46 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 357 185.00 | 51 357.00 | 2 305 828.00 | 1 879 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 670.00 | 1 223 726.00 | 2 571 944.00 | 2 151 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
DG Autres réserves | 268 842.00 | 234 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 061.00 | 164 455.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 629.00 | |||
DL TOTAL (I) | 565 299.00 | 566 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 893.00 | 78 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 070.00 | 38 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 008.00 | 239 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 156.00 | 211 634.00 | ||
EA Autres dettes | 920 949.00 | 815 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 569.00 | 199 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 006 645.00 | 1 584 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 944.00 | 2 151 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 674.00 | 1 526 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 393.00 | 2 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 426 210.00 | 1 799 339.00 | 3 225 549.00 | 2 176 743.00 |
FD Production vendue biens | 892 129.00 | 51 373.00 | 943 502.00 | 891 227.00 |
FG Production vendue services | 2 206 872.00 | 377 326.00 | 2 584 198.00 | 2 596 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 211.00 | 2 228 038.00 | 6 753 249.00 | 5 664 166.00 |
FM Production stockée | 10 798.00 | 19 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 561.00 | 53 814.00 | ||
FQ Autres produits | 380.00 | 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 795 987.00 | 5 737 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873 168.00 | 1 977 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 000.00 | 27 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 035.00 | 705 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 944.00 | 44 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 778 766.00 | 1 371 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 737.00 | 63 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 477.00 | 940 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 091.00 | 344 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 609.00 | 40 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 487.00 | |||
GE Autres charges | 270.00 | 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 730 098.00 | 5 520 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 890.00 | 217 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 784.00 | 2 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 784.00 | 2 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 238.00 | 1 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 084.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 322.00 | 1 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 462.00 | 1 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 352.00 | 219 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 254.00 | 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 157.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 411.00 | 1 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 902.00 | 5 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 398.00 | 6 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 013.00 | -4 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 50 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 183.00 | 5 742 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 122.00 | 5 578 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 061.00 | 164 455.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 561.00 | 49 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | 5 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 196.00 | 37 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 012.00 | 43 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 311 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 1 438 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 329.00 | 270.00 | 88 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 535.00 | 47 339.00 | 4 104.00 | 1 083 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 863.00 | 47 609.00 | 4 104.00 | 1 172 368.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 871.00 | 46 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 357.00 | 51 357.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 357.00 | 51 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | 26 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 336.00 | 60 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 965.00 | 292 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 517.00 | 60 517.00 | ||
VB T. V. A. | 69 448.00 | 69 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 443 210.00 | 443 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 222.00 | 110 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 438.00 | 1 068 438.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 453.00 | 87 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 440.00 | 17 470.00 | 40 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 008.00 | 399 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 587.00 | 76 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 620.00 | 124 620.00 | ||
VW T.V.A. | 50 075.00 | 50 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 949.00 | 920 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 259 569.00 | 259 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 575.00 | 1 937 604.00 | 40 971.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 232.00 | |||